+Článek 65 Evidence pokynů k upsání a vyplacení
---+Článek 65 1.
---+Článek 65 2.

Článek 65 Evidence pokynů k upsání a vyplacení

1. Přehled

,
Článek 65 1.
Správci přijmou všechny přiměřené kroky k zajištění, aby přijaté pokyny k upsání a vyplacení pro alternativní investiční fond byly zaznamenány neprodleně po jejich přijetí.
Článek 65 2.

Záznam obsahuje tyto informace:

a) 

příslušný alternativní investiční fond;

b) 

osobu, která pokyn podala nebo předala;

c) 

osobu, která pokyn přijala;

d) 

datum a čas pokynu;

e) 

podmínky platby a platební prostředek;

f) 

typ pokynu;

g) 

datum provedení pokynu;

h) 

počet podílových jednotek nebo akcií nebo rovnocenné upsané či vyplacené částky;

i) 

cenu, za niž byla každá podílová jednotka nebo akcie upsána nebo případně vyplacena, či případně částku upsaného nebo vyplaceného kapitálu;

j) 

celkovou hodnotu upsaných nebo vyplacených podílových jednotek či akcií;

k) 

hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně poplatku za upsání nebo v čisté výši po odečtení poplatku za vyplacení.

Informace podle písmen i), j) a k) se zaznamenají, jakmile jsou k dispozici.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.