+Artikel 65 Registrering av order om teckning och inlösen
---+Artikel 65 1.
---+Artikel 65 2.

Artikel 65 Registrering av order om teckning och inlösen

1. Översikt

,
Artikel 65 1.
AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga mått och steg för att säkerställa att från AIF-fonder mottagna order om teckning och, i förekommande fall, inlösen utan dröjsmål registreras efter mottagandet.
Artikel 65 2.

Detta register ska innehålla information om

a) 

den berörda AIF-fonden,

b) 

den person som lägger eller vidarebefordrar ordern,

c) 

den person som tar emot ordern,

d) 

datum och tidpunkt då ordern lades,

e) 

betalningsvillkor och betalningsmedel,

f) 

orderns typ,

g) 

datum då ordern utfördes,

h) 

antalet andelar eller aktier som tecknats eller lösts in eller motsvarande belopp,

i) 

tecknings- eller, i förekommande fall, inlösenpris per andel eller aktie, eller i förekommande fall förpliktigat och betalt kapitalbelopp,

j) 

andelarnas eller aktiernas sammanlagda tecknings- eller inlösenvärde,

k) 

orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter inlösenavgift.

Informationen enligt leden i, j och k ska registreras så snart den finns tillgänglig.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.