+65 straipsnis Pasirašymo ir išpirkimo pavedimų registravimas
---+65 straipsnis 1.
---+65 straipsnis 2.

65 straipsnis Pasirašymo ir išpirkimo pavedimų registravimas

1. Apžvalga

,
65 straipsnis 1.
AIFV imasi visų pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad gauti AIF pasirašymo ir, kai tinka, išpirkimo pavedimai būtų nepagrįstai nedelsiant užregistruoti iš karto po tokio pavedimo gavimo.
65 straipsnis 2.

Tokiuose įrašuose pateikiama informacija apie:

a) 

atitinkamą AIF;

b) 

pavedimą teikiantį arba perduodantį asmenį;

c) 

pavedimą priimantį asmenį;

d) 

pavedimo datą ir laiką;

e) 

mokėjimo sąlygas ir būdus;

f) 

pavedimo tipą;

g) 

pavedimo įvykdymo datą;

h) 

pasirašytų arba išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių arba lygiavertes sumas;

i) 

kiekvieno investicinio vieneto ar akcijos pasirašymo arba, kai tinka, išpirkimo kainą arba, kai tinka, įsipareigoto sumokėti ir sumokėto kapitalo sumą;

j) 

visą investicinių vienetų ar akcijų pasirašymo arba išpirkimo vertę;

k) 

bendrąją pavedimo vertę, įskaitant pasirašymo mokesčius, arba grynąją sumą atėmus mokesčius už išpirkimą.

Informacija pagal i, j ir k punktus registruojama iš karto, kai tik tampa prieinama.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.