+Artikkel 65 Arvestuse pidamine märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste üle
---+Artikkel 65 1.
---+Artikkel 65 2.

Artikkel 65 Arvestuse pidamine märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste üle

1. Ülevaade

,
Artikkel 65 1.
AIFi valitsejad võtavad kõik põhjendatud meetmed tagamaks, et saadud AIFi märkimis- ja vajaduse korral tagasivõtmiskorraldused registreeritakse kohe pärast mis tahes sellise korralduse saamist.
Artikkel 65 2.

Kõnealune andmekirje sisaldab järgmist teavet:

a) 

asjaomane AIF;

b) 

korralduse andja või edastaja nimi;

c) 

korralduse vastuvõtja nimi;

d) 

korralduse tegemise kuupäev ja aeg;

e) 

maksetingimused ja -viis;

f) 

korralduse liik;

g) 

korralduse täitmise kuupäev;

h) 

märgitud või tagasivõetud osakute või aktsiate arv või samaväärne summa;

i) 

iga osaku või aktsia märkimise või tagasivõtmise hind või kui asjakohane, märgitud ja makstud kapitali summa;

j) 

osakute või aktsiate märkimise või tagasivõtmise koguväärtus;

k) 

korralduse kogumaksumus, mis hõlmab ka märkimistasusid, või puhasmaksumus pärast tagasivõtmistasude mahaarvamist.

Punktide i, j ja k kohane teave registreeritakse kohe, kui see on kättesaadav.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.