+Článok 65 Záznamy o príkazoch na upísanie a vyplatenie
---+Článok 65 1.
---+Článok 65 2.

Článok 65 Záznamy o príkazoch na upísanie a vyplatenie

1. Prehľad

,
Článok 65 1.
Správcovia AIF prijímajú všetky náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby boli prijaté príkazy na upísanie a prípadné vyplatenie AIF zaznamenávané ihneď po ich prijatí.
Článok 65 2.

Uvedený záznam obsahuje tieto informácie:

a) 

príslušný AIF;

b) 

osobu vydávajúcu alebo odovzdávajúcu príkaz;

c) 

osobu prijímajúcu príkaz;

d) 

dátum a čas príkazu;

e) 

podmienky a spôsob platby;

f) 

druh príkazu;

g) 

dátum vykonania príkazu;

h) 

počet upísaných alebo vyplatených podielových listov alebo akcií, alebo rovnocenné sumy;

i) 

cenu za upísanie alebo prípadne vyplatenie v prípade každého podielového listu alebo akcie, alebo prípadne sumu viazaného a zaplateného kapitálu;

j) 

celkovú hodnotu upísaných alebo vyplatených podielových listov, alebo akcií;

k) 

hrubú hodnotu príkazu vrátane poplatkov za upísanie alebo čistú hodnotu po odpočítaní poplatkov na vyplatenie.

Informácie podľa písmen i), j), a k) sa zaznamenávajú hneď, ako sú dostupné.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.