+Artikel 65 Registrering af tegnings- og indløsningsordrer
---+Artikel 65 1.
---+Artikel 65 2.

Artikel 65 Registrering af tegnings- og indløsningsordrer

1. Oversigt

,
Artikel 65 1.
FAIF'erne skal tage alle rimelige skridt til at sikre, at modtagne AIF-tegnings- og indløsningsordrer, hvor det er relevant, registreres uden unødig forsinkelse efter modtagelsen.
Artikel 65 2.

Den pågældende registrering omfatter følgende oplysninger:

a) 

den relevante AIF

b) 

den person, som giver eller fremsender ordren

c) 

den person, som modtager ordren

d) 

datoen og tidspunktet for ordren

e) 

betalingsvilkårene og -midlerne

f) 

ordretypen

g) 

datoen for ordrens udførelse

h) 

antallet af andele eller kapitalandele eller tilsvarende antal ved tegning eller indløsning

i) 

tegningsprisen eller, hvor det er relevant, indløsningsprisen for hver enhed eller kapitalandel eller, hvor det er relevant, de kapitalelementer, der er indgået forpligtelser om, og som er udbetalt

j) 

andelenes eller kapitalandelenes samlede tegnings- eller indløsningsværdi

k) 

ordrens bruttoværdi, inklusive tegningsgebyrer, eller nettobeløbet efter fradrag af indløsningsgebyrer.

Oplysninger omhandlet i litra i), j) og k) skal registreres, så snart de foreligger.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.