+5.4. Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

5.4. Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

5.4

 Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

Duomenų rinkinys

Duomenų požymis

1.

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

Nacionalinis identifikatorius

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Pavadinimas

Adresas: gatvė

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

Adresas: šalis/administracinis vienetas

Adresas: pašto indeksas

Adresas: šalis

Teisinė forma

Institucinis sektorius

Ekonominė veikla

Teisinio proceso statusas

Teisinio proceso pradžios data

Įmonės dydis

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

Darbuotojų skaičius

Bendra balanso suma

Metinė apyvarta

Apskaitos standartas

2.

Priemonės duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Priemonės rūšis

Amortizacijos rūšis

Valiuta

Patikos priemonė

Pradžios data

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

Palūkanų normų „lubos“

Palūkanų normų „grindys“

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

Palūkanų normų skirtumas/marža

Palūkanų normų rūšis

Juridinio galutinio termino data

Įsipareigojimų suma pradžioje

Mokėjimo dažnumas

Projektų finansavimo paskola

Tikslas

Atgręžtinis reikalavimas

Orientacinė palūkanų norma

Atsiskaitymo diena

Subordinuotoji skola

Sindikuotosios sutarties identifikatorius

Grąžinimo teisės

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

3.

Finansiniai duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Palūkanų normos

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

Pervesta suma

Įsiskolinimas už priemonę

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis

Likusi nominali vertė

Sukauptos palūkanos

Nebalansiniai straipsniai

4.

Kitų sandorio šalių- priemonių duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Kitos sandorio šalies vaidmuo

5.

Bendrų įsipareigojimų duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Bendrų įsipareigojimų suma

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.