5.4. Uppgifterna måste rapporteras varje månad.

Uppsättning data

Dataattribut

ID-kod för uppgiftslämnare

Motparts-ID

LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)

Nationell identifieringskod

ID-kod för huvudkontor

ID-kod för direkt moderföretag

ID-kod för yttersta moderföretag

Namn

Adress: gatunamn

Adress: ort

Adress: län/administrativ indelning

Adress: postnummer

Adress: land

Rättslig form

Institutionell sektor

Ekonomisk aktivitet

Status för rättsligt förfarande

Datum då rättsligt förfarande inleddes

Företagsstorlek

Datum för företagsstorlek

Antal anställda

Balansomslutning

Årsomsättning

Redovisningsstandard

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

ID-kod för avtal

ID-kod för instrument

Typ av instrument

Amorteringstyp

Valuta

Förvaltningsinstrument

Löptidens startdatum

Slutdatum för amorteringsfri period

Räntetak

Räntegolv

Intervall för ändring av räntesatser

Räntedifferential/räntemarginal

Typ av ränta

Rättsligt giltig slutlig förfallodag

Åtagandebelopp vid löptidens början

Betalningsfrekvens

Projektfinansieringslån

Ändamål

Regress

Referensränta

Avvecklingsdag

Efterställda fordringar

ID-kod för syndikerat avtal

Återbetalningsrätter

Förändringar i verkligt värde på grund av förändringar i kreditrisk före köp

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

ID-kod för avtal

ID-kod för instrument

Ränta

Nästa ändring av räntesatsen

Instrumentets fallissemangsstatus

Datum för instrumentets fallissemangsstatus

Överfört belopp

Betalningsdröjsmål för instrumentet

Datum då instrumentet förfaller till betalning

Typ av värdepapperisering

Utestående nominellt belopp

Upplupen ränta

Belopp utanför balansräkningen

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

Motparts-ID

ID-kod för avtal

ID-kod för instrument

Motpartsroll

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

Motparts-ID

ID-kod för avtal

ID-kod för instrument

Belopp för solidariskt ansvar