+5.4. Záznamy sa musia vykazovať v mesačných intervaloch.

5.4. Záznamy sa musia vykazovať v mesačných intervaloch.

5.4.

 Záznamy sa musia vykazovať v mesačných intervaloch.

Súbor údajov

Atribút údajov

1.

Tabuľka referenčných údajov protistrany

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor protistrany

Identifikátor právnickej osoby (Legal entity identifier – LEI)

Vnútroštátny identifikátor

Identifikátor ústredia podniku

Identifikátor bezprostrednej materskej spoločnosti

Identifikátor najvyššie postavenej materskej spoločnosti

Názov

Adresa: ulica

Adresa: mesto/obec

Adresa: kraj/administratívny útvar

Adresa: poštové smerové číslo

Adresa: krajina

Právna forma

Inštitucionálny sektor

Ekonomická činnosť

Stav súdneho konania

Dátum začatia súdneho konania

Veľkosť podniku

Dátum pre veľkosť podniku

Počet zamestnancov

Bilancia spolu

Ročný obrat

Účtovné normy

2.

Údaje nástroja

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor zmluvy

Identifikátor nástroja

Druh nástroja

Druh amortizácie

Mena

Fiduciárny nástroj

Dátum vzniku

Dátum skončenia obdobia platenia len úrokov

Strop úrokovej sadzby

Dno úrokovej sadzby

Frekvencia úpravy úrokovej sadzby

Rozpätie/marža úrokovej sadzby

Druh úrokovej sadzby

Právny konečný dátum splatnosti

Výška záväzku pri vzniku

Frekvencia splácania

Úver na financovanie projektov

Účel

Postih

Referenčná sadzba

Dátum vyrovnania

Podriadený dlh

Identifikátor syndikovanej zmluvy

Práva splácania

Zmeny reálnej hodnoty vzhľadom na zmeny kreditného rizika pred nákupom

3.

Finančné údaje

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor zmluvy

Identifikátor nástroja

Úroková sadzba

Budúci dátum zmeny úrokovej sadzby

Stav zlyhania nástroja

Dátum stavu zlyhania nástroja

Prevedená hodnota

Nedoplatky za nástroj

Dátum po termíne splatnosti nástroja

Druh sekuritizácie

Nesplatená nominálna hodnota

Naakumulovaný úrok

Hodnota podsúvahových expozícií

4.

Údaje protistrana – nástroj

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor protistrany

Identifikátor zmluvy

Identifikátor nástroja

Postavenie protistrany

5.

Údaje spoločných záväzkov

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor protistrany

Identifikátor zmluvy

Identifikátor nástroja

Hodnota spoločných záväzkov

Vzor 2

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.