5.4. Zapise je treba poročati mesečno.

5.4

Zapise je treba poročati mesečno.

Niz podatkov

Atribut podatkov

1.	Referenčni podatki o nasprotnih strankah

Identifikacijska oznaka poročevalske enote

Identifikacijska oznaka nasprotne stranke

Identifikacijska oznaka pravnega subjekta (LEI)

Nacionalna identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka sedeža podjetja

Identifikacijska oznaka neposredno nadrejene osebe

Identifikacijska oznaka končne nadrejene osebe

Ime

Naslov: ulica

Naslov: mesto/vas

Naslov: okrožje/upravno območje

Naslov: poštna številka

Naslov: država

Pravna oblika

Institucionalni sektor

Gospodarska dejavnost

Status pravnih postopkov

Datum začetka pravnih postopkov

Velikost podjetja

Datum velikosti podjetja

Število zaposlenih

Bilančna vsota

Letni promet

Računovodski standard

2.	Podatki o instrumentu

Identifikacijska oznaka poročevalske enote

Identifikacijska oznaka opazovane enote

Identifikacijska oznaka pogodbe

Identifikacijska oznaka instrumenta

Vrsta instrumenta

Vrsta amortizacije

Valuta

Fiduciarni instrument

Datum nastanka

Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti

Zgornja omejitev obrestne mere

Spodnja omejitev obrestne mere

Pogostost spremembe obrestne mere

Razmik/razpon obrestne mere

Vrsta obrestne mere

Pravni končni datum zapadlosti

Znesek prevzetih obveznosti ob nastanku

Pogostost plačil

Kredit za financiranje projekta

Namen

Regres

Referenčna obrestna mera

Datum poravnave

Podrejeni dolg

Identifikacijska oznaka pogodbe o sindiciranem posojilu

Pravice odplačila

Spremembe poštene vrednosti zaradi sprememb kreditnega tveganja pred nakupom

3.	Finančni podatki

Identifikacijska oznaka poročevalske enote

Identifikacijska oznaka opazovane enote

Identifikacijska oznaka pogodbe

Identifikacijska oznaka instrumenta

Obrestna mera

Datum naslednje spremembe obrestne mere

Status neplačila instrumenta

Datum statusa neplačila instrumenta

Preneseni znesek

Zaostala plačila instrumenta

Datum zapadlosti instrumenta

Vrsta listinjenja

Neporavnani nominalni znesek

Obračunane obresti

Zunajbilančni znesek

4.	Podatki nasprotna stranka–instrument

Identifikacijska oznaka poročevalske enote

Identifikacijska oznaka opazovane enote

Identifikacijska oznaka nasprotne stranke

Identifikacijska oznaka pogodbe

Identifikacijska oznaka instrumenta

Vloga nasprotne stranke

5.	Podatki o solidarnih obveznostih

Identifikacijska oznaka poročevalske enote

Identifikacijska oznaka opazovane enote

Identifikacijska oznaka nasprotne stranke

Identifikacijska oznaka pogodbe

Identifikacijska oznaka instrumenta

Znesek solidarne obveznosti

Predloga 2

1. Pregled

Naslov	Regulativa

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.