+5.4. Podaci se moraju dostavljati na mjesečnoj osnovi.

5.4. Podaci se moraju dostavljati na mjesečnoj osnovi.

5.4

 Podaci se moraju dostavljati na mjesečnoj osnovi.

Skup podataka

Atributi podataka

1.

Referentni podaci o drugoj ugovornoj strani

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI)

Nacionalna identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka glavnog ureda društva

Identifikacijska oznaka neposrednog matičnog društva

Identifikacijska oznaka krajnjeg matičnog društva

Naziv

Adresa: ulica

Adresa: grad/mjesto/selo

Adresa: područna/administrativna jedinica

Adresa: poštanski broj

Adresa: država

Pravni oblik

Institucionalni sektor

Gospodarska djelatnost

Status sudskog postupaka

Datum početka sudskog postupka

Veličina poduzeća

Datum na koji je utvrđena veličina poduzeća

Broj zaposlenika

Ukupna bilanca

Godišnji promet

Računovodstveni standard

2.

Podaci o instrumentima

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka instrumenta

Vrsta instrumenta

Vrsta otplate

Valuta

Fiducijarni instrument

Datum uspostavljanja

Datum završetka razdoblja u kojem se plaćala samo kamata

Gornja granica kamatne stope

Donja granica kamatne stope

Učestalost promjene kamatne stope

Kamatna marža

Vrsta kamatne stope

Zakonski rok konačnog dospijeća

Iznos obveze na datum uspostavljanja

Učestalost plaćanja

Kredit za projektno financiranje

Svrha

Regres

Referentna stopa

Datum namire

Podređeni dug

Identifikacijska oznaka sindiciranog kredita

Prava otplate

Promjene fer vrijednosti zbog promjena kreditnog rizika prije kupnje

3.

Financijski podaci

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka instrumenta

Kamatna stopa

Sljedeći datum promjene kamatne stope

Status neispunjavanja obveza za instrument

Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza za instrument

Preneseni iznos

Dospjele neplaćene obveze za instrument

Datum kašnjenja za instrument

Vrsta sekuritizacije

Neplaćeni nominalni iznos

Obračunate kamate

Izvanbilančni iznos

4.

Podaci: druga ugovorna strana – instrument

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka instrumenta

Funkcija druge ugovorne strane

5.

Podaci o solidarnoj odgovornosti

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka instrumenta

Iznos solidarne odgovornosti

Predložak 2.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.