+5.4. De bestanden worden maandelijks gerapporteerd.

5.4. De bestanden worden maandelijks gerapporteerd.

5.4.

 De bestanden worden maandelijks gerapporteerd.

Gegevensreeks

Data-attribuut

1.

Tegenpartijreferentiegegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-tegenpartij

Identificatiecode-juridische entiteiten (LEI)

Nationale identificatiecode

Identificatiecode-hoofdkantooronderneming

Identificatiecode-directe moederonderneming

Identificatiecode-uiteindelijke moederonderneming

Naam

Adres: straat

Adres: stad/gemeente/dorp

Adres: district/administratieve indeling

Adres: postcode

Adres: land

Rechtsvorm

Institutionele sector

Economische activiteit

Status van juridische procedures

Datum van aanspanning van juridische procedures

Bedrijfsgrootte

Datum bedrijfsgrootte

Aantal werknemers

Balanstotaal

Jaaromzet

Standaard voor financiële verslaggeving

2.

Instrumentgegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-contract

Identificatiecode-instrument

Type instrument

Afschrijvingstype

Valuta

Fiduciair instrument

Aanvangsdatum

Einddatum alleen-rente-periode

Plafondtarief

Bodemtarief

Renteherzieningsfrequentie

Renteverschil/-marge

Rentevoettype

Wettelijke eindvervaldatum

Toegezegd leningenbedrag bij aanvang

Betalingsfrequentie

Projectfinancieringslening

Doel

Beroep

Referentietarief

Afwikkelingsdatum

Achtergestelde schulden

Identificatiecode-syndicaatcontracten

Terugbetalingsrecht

Wijziging in reële waarde vanwege gewijzigd kredietrisico voor aankoop

3.

Financiële gegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-contract

Identificatiecode-instrument

Rentevoet

Volgende renteherzieningsdatum

Wanbetalingsstatus van het instrument

Datum wanbetalingsstatus van het instrument

Overgeboekt bedrag

Achterstallige betalingen voor het instrument

Datum achterstallige betalingen voor het instrument

Type securitisatie

Uitstaand nominaal bedrag

Opgebouwde rente

Bedrag buiten de balanstelling

4.

Tegenpartij-instrument gegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-tegenpartij

Identificatiecode-contract

Identificatiecode-instrument

Rol tegenpartij

5.

Gegevens hoofdelijke aansprakelijkheden

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-tegenpartij

Identificatiecode-contract

Identificatiecode-instrument

Bedrag hoofdelijke aansprakelijkheden

Template 2

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.