+5.4. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

5.4. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

5.4

 Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

Insieme di dati

Attributo dei dati

1.

Dati di riferimento della controparte

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo della controparte

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

Identificativo nazionale

Identificativo della sede centrale d'impresa

Identificativo dell'impresa madre diretta

Identificativo dell'impresa madre apicale

Nome

Indirizzo: via

Indirizzo: città/località

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

Indirizzo: codice di avviamento postale

Indirizzo: paese

Forma giuridica

Settore istituzionale

Attività economica

Stato dei procedimenti legali

Data d'inizio dei procedimenti legali

Dimensione dell'impresa

Data della dimensione dell'impresa

Numero di dipendenti

Totale di bilancio

Fatturato annuo

Principio contabile

2.

Dati sullo strumento

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Tipologia dello strumento

Tipo di ammortamento

Valuta

Strumento fiduciario

Data di inizio

Data finale del periodo di soli interessi

Tasso di interesse massimo

Tasso di interesse minimo

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

Differenziale/margine del tasso di interesse

Tipo di tasso di interesse

Data di scadenza legale finale

Importo degli impegni all'inizio

Frequenza di pagamento

Prestito per finanziamento di progetto (project finance)

Scopo

Diritto di azione (recourse)

Reference rate (Tasso di riferimento)

Data di regolamento

Debito subordinato

Identificativo del contratto sindacato

Diritti di rimborso

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto

3.

Dati finanziari

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Tasso di interesse

Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse

Stato di default dello strumento

Data dello stato di default dello strumento

Importo trasferito

Arretrati per lo strumento

Data di scadenza (past due) per lo strumento

Tipo di cartolarizzazione

Importo nominale in essere

Interessi maturati

Importo fuori bilancio

4.

Dati controparte-strumento

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della controparte

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Ruolo della controparte

5.

Dati sulle responsabilità solidali

Identificativo del soggetto dichiarante

Identificativo dell'operatore monitorato

Identificativo della controparte

Identificativo del contratto

Identificativo dello strumento

Importo della responsabilità solidale

Modello 2

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.