+PRILOG II.

PRILOG II.



PRILOG II.

Poslovi uključeni u djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem:

— 
upravljanje ulaganjima,
— 
administrativni poslovi:
(a) 

računovodstvene usluge sukladno zakonskim odredbama i posebnim odredbama propisanim u okviru upravljanja fondom;

(b) 

upiti klijenata;

(c) 

vrednovanje i utvrđivanje cijena (uključujući povrate poreza);

(d) 

praćenje usklađenosti s propisima;

(e) 

vođenje registra imatelja udjela;

(f) 

raspodjela dobiti;

(g) 

izdavanje i isplata udjela;

(h) 

podmirivanje ugovornih obveza (uključujući izdavanje potvrda);

(i) 

vođenje evidencije.

— 
trgovanje.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 16.04.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0065
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.