|
+BIJLAGE II |
BIJLAGE II
BIJLAGE II Taken die deel uitmaken van het collectief beheer van beleggingsportefeuilles:
—
Beheer van beleggingen
—
Administratie:
a)
uitvoeren van de wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste werkzaamheden op het gebied van de verslaglegging;
b)
verzoeken om inlichtingen van cliënten;
c)
waardering en prijsstelling (met inbegrip van belastingaangiften);
d)
toezien op de naleving van de regelgeving;
e)
bijhouden van een deelnemersregister;
f)
bestemming van de inkomsten;
g)
uitgifte en inkoop van rechten van deelneming;
h)
afwikkeling van contracten (met inbegrip van de verzending van deelbewijzen);
i)
bijhouden van bescheiden.
—
Verhandelen.
1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|