+ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK II



ZAŁĄCZNIK II

Funkcje wchodzące w skład zbiorowego zarządzania portfelem:

— 
zarządzanie inwestycjami,
— 
administracja:
a) 

obsługa prawna i obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie zarządzania funduszem;

b) 

zapytania klientów;

c) 

wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe);

d) 

monitorowanie przestrzegania uregulowań;

e) 

prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa;

f) 

wypłata zysków;

g) 

emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa;

h) 

rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń);

i) 

prowadzenie ksiąg,

— 
wprowadzanie do obrotu.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 16.04.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0065
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.