+ALLEGATO II

ALLEGATO II



ALLEGATO II

Funzioni comprese nell’attività di gestione collettiva di portafogli

— 
Gestione degli investimenti
— 
Amministrazione
a) 

servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;

b) 

servizio di informazione per i clienti;

c) 

valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);

d) 

controllo dell’osservanza della normativa applicabile;

e) 

tenuta del registro dei detentori delle quote;

f) 

distribuzione dei proventi;

g) 

emissione e riscatto delle quote;

h) 

regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati);

i) 

tenuta delle registrazioni contabili.

— 
Commercializzazione

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 16.04.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0065
  • EULAW -

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