+ANEXO II

ANEXO II



ANEXO II

Funções incluídas na actividade de gestão colectiva de carteiras:

— 
Gestão de investimento.
— 
Administração:
a) 

Serviços jurídicos e de contabilidade de gestão do fundo;

b) 

Consultas dos clientes;

c) 

Avaliação da carteira e determinação do valor das unidades de participação (incluindo declarações fiscais);

d) 

Controlo da observância da regulamentação;

e) 

Registo dos participantes;

f) 

Distribuição de rendimentos;

g) 

Emissão e resgate de unidades de participação;

h) 

Procedimento de liquidação e compensação (incluindo o envio de certificados);

i) 

Registo e conservação de documentos.

— 
Comercialização.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 16.04.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0065
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.