|
+ANNESS II |
ANNESS II
ANNESS II Funzjonijiet inklużi fl-attività tal-maniġment kollettiv tal-portafoll:
—
Maniġment ta’ investiment.
—
Amministrazzjoni:
(a)
servizzi ta’ kontabbiltà legali u ta’ maniġment ta’ fond;
(b)
mistoqsijiet tal-klijenti;
(c)
valutazzjoni u pprezzar (inklużi l-formoli tat-taxxa);
(d)
monitoraġġ regolatorju ta’ konformità;
(e)
żamma tar-reġistru tat-titolari ta’ unitajiet;
(f)
distribuzzjoni tad-dħul;
(g)
ħruġ u fidwa ta’ unitajiet;
(h)
riżoluzzjonijiet ta’ kuntratti (inkluża l-kunsinna taċ-ċertifikat);
(i)
iż-żamma ta’ rekords.
—
Il-kummerċjalizzazzjoni.
1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|