+ANEXA II

ANEXA II


ANEXA II

Funcții incluse în activitatea de administrare a portofoliului colectiv

— 
Administrarea de portofoliu.
— 
Gestionarea:
(a) 

serviciilor juridice și de gestiune contabilă a fondului;

(b) 

cererilor de informare ale clienților;

(c) 

evaluării portofoliului și determinării valorii titlurilor de participare (inclusiv aspectele fiscale);

(d) 

controlului respectării dispozițiilor reglementare;

(e) 

ținerii registrului deținătorilor de titluri de participare;

(f) 

distribuției veniturilor;

(g) 

emisiunilor și răscumpărărilor de titluri de participare;

(h) 

rezultatului încheierii contractului (inclusiv emiterea de certificate);

(i) 

registrelor de evidență a operațiunilor.

— 
Comercializarea.

▼M12


1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 16.04.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0065
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.