+II PRIEDAS

II PRIEDAS



II PRIEDAS

Kolektyvinio investicijų portfelio valdymo funkcijos:

— 
Investicijų valdymas.
— 
Administravimas:
a) 

teisinės ir fondų valdymo apskaitos paslaugos;

b) 

klientų užklausos;

c) 

vertinimas ir kainos nustatymas (įskaitant mokestines pajamas);

d) 

stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;

e) 

investicinių vienetų savininkų registro tvarkymas;

f) 

pajamų paskirstymas;

g) 

investicinių vienetų emisija ir išpirkimas;

h) 

sutarčių sudarymas (įskaitant sertifikatų išsiuntimą);

i) 

įrašų laikymas.

— 
Prekiavimas.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 16.04.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0065
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.