|
+65 straipsnis 2. |
65 straipsnis 2.Tokiuose įrašuose pateikiama informacija apie:
a)
atitinkamą AIF;
b)
pavedimą teikiantį arba perduodantį asmenį;
c)
pavedimą priimantį asmenį;
d)
pavedimo datą ir laiką;
e)
mokėjimo sąlygas ir būdus;
f)
pavedimo tipą;
g)
pavedimo įvykdymo datą;
h)
pasirašytų arba išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių arba lygiavertes sumas;
i)
kiekvieno investicinio vieneto ar akcijos pasirašymo arba, kai tinka, išpirkimo kainą arba, kai tinka, įsipareigoto sumokėti ir sumokėto kapitalo sumą;
j)
visą investicinių vienetų ar akcijų pasirašymo arba išpirkimo vertę;
k)
bendrąją pavedimo vertę, įskaitant pasirašymo mokesčius, arba grynąją sumą atėmus mokesčius už išpirkimą. Informacija pagal i, j ir k punktus registruojama iš karto, kai tik tampa prieinama. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|