ANEXA II

Elemente de cost care trebuie comunicate

Exemple:

Cheltuieli unice legate de furnizarea unui serviciu de investiții

Toate costurile și cheltuielile plătite firmei de investiții la începutul sau la sfârșitul furnizării serviciului (serviciilor) de investiții.

Comisioane de depozit, comisioane de reziliere și costuri de transfer (1).

Cheltuieli curente legate de furnizarea unui serviciu de investiții

Toate costurile și cheltuielile curente plătite firmelor de investiții pentru serviciile pe care acestea le furnizează clientului.

Comisioane de administrare, comisioane de consiliere, comisioane de custodie.

Toate costurile legate de tranzacțiile inițiate în perioada furnizării unui serviciu de investiții

Toate costurile și cheltuielile legate de tranzacțiile efectuate de firma de investiții sau de alte părți.

Comisioane de brokeraj (2), comisioane de subscriere și răscumpărare plătite administratorului fondului, comisioane de platformă, adaosuri (incluse în prețul tranzacției), taxa de timbru, taxa pe tranzacțiile financiare și costurile aferente schimbului valutar.

Orice cheltuieli aferente serviciilor auxiliare

Toate costurile și cheltuielile aferente serviciilor auxiliare, care nu sunt incluse în costurile menționate mai sus.

Costuri de cercetare.

Costuri de custodie.

Costuri ocazionale

Comisioane de performanță

Elemente de cost care trebuie comunicate

Exemple:

Cheltuieli unice

Toate costurile și cheltuielile (incluse în prețul instrumentului financiar sau în plus față de prețul respectiv) plătite furnizorilor produsului la începutul sau la sfârșitul perioadei de investiții într-un anumit instrument financiar.

Comision de administrare anticipat, comision de structurare (1), comision de distribuție.

Cheltuieli curente

Toate costurile și cheltuielile curente legate de administrarea produselor financiare, care sunt deduse din valoarea instrumentului financiar în perioada în care se investește în instrumentul financiar respectiv.

Comisioane de administrare, costuri pentru servicii, comisioane de swap, costuri și taxe aferente împrumuturilor de titluri de valoare, costuri de finanțare.

Toate costurile aferente tranzacțiilor

Toate costurile și cheltuielile suportate ca rezultat al achiziției și cedării investițiilor.

Comisioane de brokeraj, comisioane de subscriere și răscumpărare plătite de fond, adaosuri incluse în prețul tranzacției, taxa de timbru, taxa pe tranzacțiile financiare și costurile aferente schimbului valutar.

Costuri ocazionale

Comisioane de performanță