|
+Článok 65 2. |
Článok 65 2.Uvedený záznam obsahuje tieto informácie:
a)
príslušný AIF;
b)
osobu vydávajúcu alebo odovzdávajúcu príkaz;
c)
osobu prijímajúcu príkaz;
d)
dátum a čas príkazu;
e)
podmienky a spôsob platby;
f)
druh príkazu;
g)
dátum vykonania príkazu;
h)
počet upísaných alebo vyplatených podielových listov alebo akcií, alebo rovnocenné sumy;
i)
cenu za upísanie alebo prípadne vyplatenie v prípade každého podielového listu alebo akcie, alebo prípadne sumu viazaného a zaplateného kapitálu;
j)
celkovú hodnotu upísaných alebo vyplatených podielových listov, alebo akcií;
k)
hrubú hodnotu príkazu vrátane poplatkov za upísanie alebo čistú hodnotu po odpočítaní poplatkov na vyplatenie. Informácie podľa písmen i), j), a k) sa zaznamenávajú hneď, ako sú dostupné. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|