|
+Artikel 65 2. |
Artikel 65 2.Detta register ska innehålla information om
a)
den berörda AIF-fonden,
b)
den person som lägger eller vidarebefordrar ordern,
c)
den person som tar emot ordern,
d)
datum och tidpunkt då ordern lades,
e)
betalningsvillkor och betalningsmedel,
f)
orderns typ,
g)
datum då ordern utfördes,
h)
antalet andelar eller aktier som tecknats eller lösts in eller motsvarande belopp,
i)
tecknings- eller, i förekommande fall, inlösenpris per andel eller aktie, eller i förekommande fall förpliktigat och betalt kapitalbelopp,
j)
andelarnas eller aktiernas sammanlagda tecknings- eller inlösenvärde,
k)
orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter inlösenavgift. Informationen enligt leden i, j och k ska registreras så snart den finns tillgänglig. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|