BILAGA I

1.  Information om värdepappersfonden

1.  Information om förvaltningsbolaget, inklusive uppgift om huruvida förvaltningsbolaget är etablerat i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat.

1.  Information om investeringsbolaget.

1.1  Namn

1.1  Namn eller typ, rättslig form, säte och huvudkontor, om detta finns på annan plats.

1.1  Namn eller typ, rättslig form, säte och huvudkontor, om detta finns på annan plats.

1.2  Datum för bildandet av värdepappersfonden. Uppgift om varaktighet om denna är begränsad.

1.2  Datum för bolagets bildande. Uppgift om varaktighet om denna är begränsad.

1.2  Datum för bolagets bildande. Uppgift om varaktighet om denna är begränsad.

1.3  Om bolaget förvaltar andra värdepappersfonder, uppgift om dessa fonder.

1.3  Om investeringsbolaget förvaltar olika delfonder, uppgift om dessa.

1.4  Uppgift om var fondbestämmelserna, om dessa inte finns bifogade, och periodiska rapporter finns tillgängliga.

1.4  Uppgift om var bolagets bolagsordning, om den inte finns bifogad, och periodiska rapporter finns tillgängliga.

1.5  En sammanfattning av för andelsägarna relevanta uppgifter om de skatteregler som gäller för värdepappersfonden. Uppgift om huruvida avdrag görs vid källan från de inkomster och realisationsvinster som fonden utbetalar till andelsägarna.

1.5  En sammanfattning av för andelsägarna relevanta uppgifter om de skatteregler som gäller för bolaget. Uppgift om huruvida avdrag görs vid källan från de inkomster och realisationsvinster som fonden utbetalar till andelsägarna.

1.6  Datum för bokslut och utdelning.

1.6  Datum för bokslut och utdelning.

1.7  Namnen på de personer som ansvarar för granskningen av räkenskaperna i enlighet med artikel 73.

1.7  Namnen på de personer som ansvarar för granskningen av räkenskaperna i enlighet med artikel 73.

1.8  Namn och befattning i bolaget på dem som tillhör bolagets administrativa, förvaltande och kontrollerande organ. Uppgifter om deras huvudsysselsättningar utanför bolaget när dessa är av betydelse för bolaget.

1.8  Namn och befattning i bolaget på dem som tillhör bolagets administrativa, förvaltande och kontrollerande organ. Uppgifter om deras huvudsysselsättningar utanför bolaget när dessa är av betydelse för bolaget.

1.9  Storleken på tecknat kapital med angivande av hur mycket därav som har betalats in.

1.9  Kapital.

1.10  Uppgift om andelarnas art och väsentliga egenskaper, särskilt

1.10  Uppgift om andelarnas art och väsentliga egenskaper, särskilt

1.11  Där så är tillämpligt, upplysningar om börser eller marknadsplatser där andelarna är noterade eller föremål för handel.

1.11  Där så är tillämpligt, upplysningar om börser eller marknadsplatser där andelarna är noterade eller föremål för handel.

1.12  Förfaranden och villkor för emission och försäljning av andelar.

1.12  Förfaranden och villkor för emission och försäljning av andelar.

▼M12

1.13  Förfaranden och villkor för återköp och inlösen av andelar samt omständigheter under vilka teckning, återköp och inlösen tillfälligt får senareläggas eller andra verktyg för likviditetshantering får aktiveras.

1.13  Förfaranden och villkor för återköp och inlösen av andelar samt omständigheter under vilka teckning, återköp och inlösen tillfälligt får senareläggas eller andra verktyg för likviditetshantering får aktiveras. Om investeringsbolaget förvaltar olika delfonder, uppgifter om hur en andelsägare får flytta från en delfond till en annan och vilka avgifter som tillämpas i sådana fall.

▼B

1.14  Beskrivning av regler för bestämmande och disposition av intäkter.

1.14  Beskrivning av regler för bestämmande och disposition av intäkter.

1.15  Beskrivning av värdepappersfondens placeringsmål, inklusive finansiell målsättning (t.ex. kapitaltillväxt eller vinstkrav), placeringsinriktning (t.ex. specialisering inom vissa geografiska eller industriella områden), eventuella begränsningar av denna inriktning och uppgifter om teknik och instrument eller upplåningsbefogenheter som kan komma att användas vid förvaltningen av värdepappersfonden.

1.15  Beskrivning av bolagets placeringsmål, inklusive finansiell målsättning (t.ex. kapitaltillväxt eller vinstkrav), placeringsinriktning (t.ex. specialisering inom vissa geografiska eller industriella områden), eventuella begränsningar av denna inriktning och uppgifter om teknik och instrument eller upplåningsbefogenheter som kan komma att användas vid förvaltningen av bolaget.

1.16  Regler för värdering av tillgångar.

1.16  Regler för värdering av tillgångar.

1.17  Hur försäljnings- eller emissionspriser och återköps- eller inlösenpriser för andelarna fastställs, särskilt

1.17  Hur försäljnings- eller emissionspriser och återköps- eller inlösenpriser för andelarna fastställs, särskilt

1.18  Information om dels beräkningen av storleken på och sättet för utbetalning av ersättningar från värdepappersfonden till förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet och tredje man, dels värdepappersfondens täckande av förvaltningsbolagets, förvaringsinstitutets och tredje mans kostnader.

1.18  Information om dels beräkningen av storleken på och sättet för utbetalning av ersättningar från bolaget till dess styrelse, till personer i dess administrativa organ och i dess lednings- och kontrollorgan, samt till förvaringsinstitutet och tredje man, dels bolagets täckande av styrelsens, förvaringsinstitutets och tredje mans omkostnader.