+10.5. Záznamy sa musia vykazovať v mesačných intervaloch.

10.5. Záznamy sa musia vykazovať v mesačných intervaloch.

10.5.

 Záznamy sa musia vykazovať v mesačných intervaloch.

Údaje

Atribút údajov

6.

Účtovné údaje

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor zmluvy

Identifikátor nástroja

Účtovná klasifikácia nástrojov

Vykazovanie v súvahe

Naakumulované odpisy

Naakumulovaná výška znehodnotenia

Druh znehodnotenia

Metóda na posúdenie znehodnotenia

Zdroje zaťaženosti

Kumulatívne zmeny reálnych hodnôt vzhľadom na kreditné riziko

Stav splácania nástroja

Dátum stavu splácania nástroja

Rezervy súvisiace s podsúvahovými expozíciami

Stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie

Dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky od zlyhania

Prudenciálne portfólio

Účtovná hodnota

7.

Údaje prijatého zabezpečenia

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor zabezpečenia

Identifikátor poskytovateľa zabezpečenia

Druh zabezpečenia

Hodnota zabezpečenia

Druh hodnoty zabezpečenia

Prístup k oceňovaniu zabezpečenia

Umiestnenie kolaterálu vo forme nehnuteľného majetku

Dátum hodnoty zabezpečenia

Dátum splatnosti zabezpečenia

Pôvodná hodnota zabezpečenia

Dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia

8.

Údaje nástroj – prijaté zabezpečenie

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor zmluvy

Identifikátor nástroja

Identifikátor zabezpečenia

Hodnota prideleného zabezpečenia

Prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu

9.

Údaje rizika protistrany

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor protistrany

Pravdepodobnosť zlyhania

10.

Údaje zlyhania protistrany

Identifikátor spravodajskej jednotky

Identifikátor pozorovanej jednotky

Identifikátor protistrany

Stav zlyhania protistrany

Dátum stavu zlyhania protistrany

(1)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13).

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.