+10.5. Podaci se moraju dostavljati na mjesečnoj osnovi.

10.5. Podaci se moraju dostavljati na mjesečnoj osnovi.

10.5.

 Podaci se moraju dostavljati na mjesečnoj osnovi.

Podaci

Atributi podataka

6.

Računovodstveni podaci

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka instrumenta

Računovodstvena klasifikacija instrumenata

Priznavanje u bilanci

Akumulirani otpisi

Akumulirani iznos umanjenja

Vrsta umanjenja

Metoda procjene umanjenja

Izvori opterećenja

Akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika

Prihodujući status instrumenta

Datum prihodujućeg statusa instrumenta

Rezervacije povezane s izvanbilančnim izloženostima

Status restrukturiranja i sklapanje ponovnog sporazuma

Datum statusa restrukturiranja i sklapanja novog sporazuma

Ukupne naplate od nastanka statusa neispunjavanja obveza

Bonitetni portfelj

Knjigovodstvena vrijednost

7.

Podaci o primljenoj zaštiti

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka zaštite

Identifikacijska oznaka pružatelja zaštite

Vrsta zaštite

Vrijednost zaštite

Vrsta vrijednosti zaštite

Pristup vrednovanju zaštite

Lokacija kolaterala u obliku nekretnina

Datum vrijednosti zaštite

Datum dospijeća zaštite

Prvobitna vrijednost zaštite

Datum prvobitne vrijednosti zaštite

8.

Podaci: instrument – primljena zaštita

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka instrumenta

Identifikacijska oznaka zaštite

Dodijeljena vrijednost zaštite

Zahtjevi trećih strana s pravom prvenstva u odnosu na zaštitu

9.

Podaci o riziku druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza

10.

Podaci o statusu neispunjavanja obveza druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka izvještajne jedinice

Identifikacijska oznaka promatrane jedinice

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Status neispunjavanja obveza druge ugovorne strane

Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza druge ugovorne strane

(1)  Uredba (EU) br. 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.