+10.5. De bestanden worden maandelijks gerapporteerd.

10.5. De bestanden worden maandelijks gerapporteerd.

10.5.

 De bestanden worden maandelijks gerapporteerd.

Gegevens

Data-attribuut

6.

Boekhoudkundige gegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-contract

Identificatiecode-instrument

Boekhoudkundige indeling van instrumenten

Registratie op de balans

Gecumuleerde afschrijvingen

Gecumuleerde waardevermindering

Type bijzondere waardevermindering

Vaststellingsmethode bijzondere waardevermindering

Bronnen van bezwaring

Gecumuleerde wijzigingen in reële waarde vanwege kredietrisico

Inbaarheidsstatus van het instrument

Datum wanbetalingsstatus van het instrument

Met buitenbalansblootstellingen verband houdende voorzieningen

Respijt- en heronderhandelingsstatus

Datum van de respijt- en heronderhandelingsstatus

Gecumuleerde terugvorderingen sedert wanbetaling

Prudentiële portefeuille

Boekwaarde

7.

Gegevens genoten protectie

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-protectie

Identificatiecode-protectiegever

Type protectie

Protectiewaarde

Type protectiewaarde

Protectiewaarderingsbenadering

Locatie onroerendgoedonderpand

Gegevens protectiewaarde

Protectievervaldatum

Oorspronkelijke protectiewaarde

Datum oorspronkelijke protectiewaarde

8.

Gegevens instrument-genoten protectie

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-contract

Identificatiecode-instrument

Identificatiecode-protectie

Toegekende waarde protectie

Voorrangsrechten van derden tegen de protectie

9.

Tegenpartijrisicogegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-tegenpartij

Kans op wanbetaling

10.

Tegenpartijwanbetalingsgegevens

Identificatiecode-informatieplichtige

Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij

Identificatiecode-tegenpartij

Tegenpartijwanbetalingsstatus

Datum tegenpartijwanbetalingsstatus

(1)  Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (PB L 86 van 31.3.2015, blz. 13).

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.