+10.5. Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

10.5. Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

10.5.

 Ziņas par reģistrētajiem datiem sniedz reizi mēnesī.

Dati

Datu raksturlielums

6.

Grāmatvedības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

Iekļaušana bilancē

Uzkrātie norakstījumi

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

Vērtības samazinājuma veids

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

Apgrūtinājuma avoti

Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā

Instrumenta saistību izpildes statuss

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

Uzkrājumi saistībā ar ārpusbilances riska darījumiem

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statuss

Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statusa datums

Uzkrātās atgūtās summas kopš saistību neizpildes

Piesardzības krājumu portfelis

Uzskaites vērtība

7.

Saņemtās aizsardzības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Aizsardzības identifikators

Aizsardzības sniedzēja identifikators

Aizsardzības veids

Aizsardzības summa

Aizsardzības summas veids

Aizsardzības novērtējuma metode

Nekustamā īpašuma nodrošinājuma atrašanās vieta

Aizsardzības summas datums

Aizsardzības beigu termiņš

Sākotnējā aizsardzības vērtība

Sākotnējās aizsardzības vērtības datums

8.

Instrumenta un saņemtās aizsardzības dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Līguma identifikators

Instrumenta identifikators

Aizsardzības identifikators

Aizsardzības noteiktā summa

Trešo personu prioritārie prasījumi pret aizsardzību

9.

Darījuma partnera riska dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Darījuma partnera identifikators

Saistību nepildīšanas varbūtība

10.

Darījuma partnera saistību neizpildes dati

Datu sniedzēja identifikators

Datu subjekta identifikators

Darījuma partnera identifikators

Darījuma partnera saistību neizpildes statuss

Darījuma partnera saistību neizpildes statusa datums

(1)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13) (OV L 86, 31.3.2015., 13. lpp.).

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.