+10.5. Uppgifterna måste rapporteras varje månad.

10.5. Uppgifterna måste rapporteras varje månad.

10.5

 Uppgifterna måste rapporteras varje månad.

Data

Dataattribut

6.

Redovisningsdata

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

ID-kod för avtal

ID-kod för instrument

Upptagande i balansräkningen

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerad nedskrivning

Typ av nedskrivning

Metod för att bedöma värdeminskning

Inteckningskällor

Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk

Instrumentets prestationsstatus (nödlidande/icke-nödlidande)

Datum för instrumentets prestationsstatus

Avsättningar avseende exponeringar utanför balansräkningen

Status för anstånd och omförhandling

Datum för anstånd och status för omförhandling

Kumulativa återvinningar sedan fallissemang

Tillsynsportfölj

Bokfört värde

7.

Uppgifter avseende erhållet skydd

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

Skydds-ID

ID-kod för utfärdare av skydd

Typ av skydd

Skyddets värde

Typ av skyddsvärde

Värderingsmetod för skydd

Lokalisering av fast egendom som säkerhet

Datum för skyddsvärde

Förfallodag för skydd

Skyddets ursprungliga värde

Datum för det skyddets ursprungliga värde

8.

Uppgifter för instrument – erhållet skydd

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

ID-kod för avtal

ID-kod för instrument

Skydds-ID

Tilldelat värde för skydd

Tredje mans prioriterade fordringar mot skyddet

9.

Riskdata avseende motpart

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

Motparts-ID

Sannolikhet för fallissemang

10.

Uppgifter avseende motpartsfallissemang

ID-kod för uppgiftslämnare

ID-kod för observerad aktör

Motparts-ID

Motpartens fallissemangsstatus

Datum för motpartens fallissemangsstatus

(1)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) (EUT L 86, 31.3.2015, s. 13).

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.