+10.5. Oplysningerne indberettes månedligt.

10.5. Oplysningerne indberettes månedligt.

10.5

 Oplysningerne indberettes månedligt.

Data

Dataattribut

6.

Regnskabsdata

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Regnskabsmæssig klassificering af instrumenter

Indregnet i balancen

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede værdiforringelser

Type værdiforringelse

Metode til vurdering af værdiforringelse

Kilder til behæftelse

Akkumulerede ændringer i dagsværdi som følge af kreditrisiko

Rentabilitetsstatus for instrumentet

Dato for instrumentets rentabilitetsstatus

Hensættelser knyttet til ikke-balanceførte eksponeringer

Status for henstand og genforhandling

Dato for henstands- og genforhandlingsstatus

Kumulerede genindvindinger siden misligholdelse

Tilsynsportefølje

Regnskabsmæssig værdi

7.

Data om modtaget afdækning

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for afdækning

Identifikator for udbyder af afdækning

Type afdækning

Afdækningens værdi

Type afdækningsværdi

Metode til værdiansættelse af afdækning

Beliggenhed af sikkerhed i fast ejendom

Dato for afdækningsværdi

Forfaldsdato for afdækning

Oprindelig afdækningsværdi

Dato for oprindelig afdækningsværdi

8.

Data om instrument-modtaget afdækning

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Identifikator for kontrakt

Identifikator for instrument

Identifikator for afdækning

Beløb allokeret til afdækning

Tredjeparts prioriterede krav for afdækningen

9.

Data om modpartsrisici

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Modpartsidentifikator

Sandsynlighed for misligholdelse

10.

Data om modparts misligholdelse

Identifikator for rapporterende enhed

Identifikator for observeret enhed

Modpartsidentifikator

Misligholdelsesstatus for modparten

Dato for modpartens misligholdelsesstatus

(1)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (EUT L 86 af 31.3.2015, s. 13).

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.