+10.5. Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

10.5. Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

10.5

 Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

Duomenys

Duomenų požymis

6.

Apskaitos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Priemonių apskaitos klasifikacija

Balanso pripažinimas

Sukauptos nurašytos sumos

Sukauptas vertės sumažėjimas

Vertės sumažėjimo rūšis

Vertės sumažėjimo metodas

Suvaržymo šaltiniai

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

Priemonės įsipareigojimų vykdymo statusas

Priemonės įsipareigojimų vykdymo statuso data

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data

Nuo įsipareigojimų neįvykdymo sukauptos atgautos sumos

Rizikos ribojimo portfelis

Balansinė vertė

7.

Gautos apsaugos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Apsaugos identifikatorius

Apsaugos teikėjo identifikatorius

Apsaugos rūšis

Apsaugos vertė

Apsaugos vertės rūšis

Apsaugos vertinimo metodas

Nekilnojamojo turto įkaito vieta

Apsaugos vertės data

Apsaugos pasibaigimo termino data

Pradinė apsaugos vertė

Pradinės apsaugos vertės data

8.

Priemonių-gautos apsaugos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Apsaugos identifikatorius

Apsaugos priskirta vertė

Trečiosios šalies pirmumo teisės reikalavimai apsaugos atžvilgiu

9.

Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

10.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo data

(1)   2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 2015/534 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2015/13) (OL L 86, 2015 3 31, p. 13).

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.