|
+Άρθρο 65 2. |
Άρθρο 65 2.Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:
α)
τον σχετικό ΟΕΕ·
β)
το πρόσωπο που δίνει ή μεταβιβάζει την εντολή·
γ)
το πρόσωπο που λαμβάνει την εντολή·
δ)
την ημερομηνία και την ώρα της εντολής·
ε)
τους όρους και τους τρόπους πληρωμής·
στ)
το είδος της εντολής·
ζ)
την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής·
η)
τον αριθμό των προς εγγραφή ή εξόφληση μεριδίων ή μετοχών ή αντίστοιχων ποσών·
θ)
την τιμή εγγραφής ή, κατά περίπτωση, εξόφλησης για κάθε μερίδιο ή μετοχή ή, κατά περίπτωση, το ποσό του κεφαλαίου που αναλαμβάνεται και καταβάλλεται·
ι)
τη συνολική αξία εγγραφής ή εξόφλησης των μεριδίων ή μετοχών·
ια)
την ακαθάριστη αξία της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών εγγραφής ή το καθαρό ποσό μετά τα τέλη εξόφλησης. Οι πληροφορίες των στοιχείων θ), ι) και ια) καταγράφονται το συντομότερο δυνατόν. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|