+Člen 65 2.

Člen 65 2.

Evidentirajo se naslednje informacije:

(a) 

zadevni AIS;

(b) 

oseba, ki daje ali posreduje naročilo;

(c) 

oseba, ki prejme naročilo;

(d) 

datum in čas naročila;

(e) 

pogoji in način plačila;

(f) 

vrsta naročila;

(g) 

datum izvedbe naročila;

(h) 

število enot ali deležev ali enakovredni zneski, ki so vpisani ali ki se odkupijo;

(i) 

cena vpisa ali, kjer je ustrezno, odkupa za vsako enoto ali delež oziroma, kjer je ustrezno, znesek vpisanega in plačanega kapitala;

(j) 

skupna vpisna ali odkupna vrednost enot ali deležev;

(k) 

bruto vrednost naročila vključno s provizijo za vpis ali neto znesek brez provizije za odkup.

Informacije iz točk (i), (j) in (k) se evidentirajo takoj, ko so na voljo.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.