|
+65. pants 2. |
65. pants 2.Minētajā uzskaitē iekļauta šāda informācija:
a)
attiecīgais AIF;
b)
persona, kas dod vai nodod rīkojumu;
c)
persona, kas saņem rīkojumu;
d)
rīkojuma datums un laiks;
e)
maksāšanas noteikumi un līdzekļi;
f)
rīkojuma veids;
g)
rīkojuma izpildes datums;
h)
parakstīto vai izpirkto ieguldījuma apliecību vai akciju skaits vai līdzvērtīgs apjoms;
i)
parakstīšanās vai atbilstošā gadījumā izpirkšanas cena par katru ieguldījuma apliecību vai akciju vai atbilstošā gadījumā – atvēlētā un samaksāta kapitāla apjoms;
j)
ieguldījuma apliecību vai akciju parakstīšanās vai izpirkšanas kopējā vērtība;
k)
rīkojuma bruto vērtība, ieskaitot maksas par parakstīšanos, vai neto summu, atņemot maksas par izpirkšanu. Šā punkta i), j) un k) apakšpunktā minēto informāciju uzskaitē reģistrē, tiklīdz tā pieejama. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|