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+Articolo 65 2. |
Articolo 65 2.La registrazione include informazioni sui seguenti elementi:
a)
il FIA in questione;
b)
la persona che impartisce o trasmette l’ordine;
c)
la persona che riceve l’ordine;
d)
la data e l’ora dell’ordine;
e)
le condizioni e gli strumenti di pagamento;
f)
il tipo di ordine;
g)
la data di esecuzione dell’ordine;
h)
il numero di quote o azioni o gli importi equivalenti sottoscritti o rimborsati;
i)
il prezzo di sottoscrizione o, ove rilevante, di rimborso di ogni quota o azione o, ove rilevante, l’importo di capitale impegnato e pagato;
j)
il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote o azioni;
k)
il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso. Le informazioni di cui alle lettere i), j) e k) sono registrate non appena disponibili. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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