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+Artigo 65.o 2. |
Artigo 65.o 2.Esse registo deve incluir informações sobre:
a)
O FIA relevante;
b)
A pessoa que dá ou transmite a ordem;
c)
A pessoa que recebe a ordem;
d)
A data e hora da ordem;
e)
As condições e modo de pagamento;
f)
O tipo de ordem;
g)
A data de execução da ordem;
h)
O número de unidades de participação ou ações ou os montantes equivalentes subscritos ou reembolsados;
i)
O preço de subscrição ou, se for caso disso, de resgate de cada unidade de participação ou ação ou, quando relevante, o montante de capital autorizado e pago;
j)
O valor total de subscrição ou de resgate das unidades de participação ou ações;
k)
O valor bruto da ordem, incluindo os encargos de subscrição ou o montante líquido após a dedução dos encargos de resgate. As informações referidas nas alíneas i), j) e k) devem ser registadas logo que estejam disponíveis. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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