|
+Artykuł 65 2. |
Artykuł 65 2.Zarejestrowane informacje obejmują:
a)
odpowiedni AFI;
b)
osobę składającą lub przekazującą zlecenie do realizacji;
c)
osobę otrzymującą zlecenie;
d)
datę i godzinę zlecenia;
e)
warunki i sposób płatności;
f)
rodzaj zlecenia;
g)
datę realizacji zlecenia;
h)
liczbę jednostek lub udziałów bądź kwot stanowiących ich równoważność, na które dokonano subskrypcji lub które umorzono;
i)
cenę, po której dokonano subskrypcji lub, w stosownych przypadkach, umorzenia każdej jednostki lub akcji bądź, w stosownych przypadkach, kwotę zaangażowanego i opłaconego kapitału;
j)
łączną wartość subskrypcji lub umorzenia jednostek lub udziałów;
k)
wartość brutto zlecenia wraz z opłatami za subskrypcję lub wartość netto po odjęciu kosztów umorzenia. Informacje, o których mowa w lit. i), j) i k), rejestruje się niezwłocznie po ich udostępnieniu. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|