|
+Artikolu 65 2. |
Artikolu 65 2.Din ir-reġistrazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar dan li ġej:
(a)
l-AIF rilevanti;
(b)
il-persuna li tagħti jew tittrażmetti l-ordni;
(c)
il-persuna li tirċievi l-ordni;
(d)
id-data u l-ħin tal-ordni;
(e)
it-termini u l-mezzi tal-pagament;
(f)
it-tip tal-ordni;
(g)
id-data tal-eżekuzzjoni tal-ordni;
(h)
l-għadd ta’ unitajiet jew ishma jew ammonti ekwivalenti sottoskritti jew mifdija;
(i)
is-sottoskrizzjoni jew, fejn rilevanti, il-prezz tat-tifdija għal kull unità jew sehem jew, fejn relevanti, l-ammont tal-kapital impenjat u mħallas;
(j)
il-valur totali tas-sottoskrizzjoni jew it-tifdija tal-unitajiet jew l-ishma;
(k)
il-valur gross tal-ordni inklużi l-imposti għas-sottoskrizzjoni, jew l-ammont nett wara l-imposti għat-tifdijiet. L-informazzjoni skont il-punti (i), (j) u (k) għandha tiġi rreġistrata malli tkun disponibbli. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|