PRILOG III. OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

PRILOG III.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

I.   Svrha, odgovorne osobe, informacije o trećim stranama, izvješća stručnjaka i odobrenje nadležnog tijela

Svrha je ovog odjeljka navesti informacije o osobama koje su odgovorne za sadržaj obavijesti o vrijednosnim papirima i ulagateljima zajamčiti točnost informacija objavljenih u prospektu. Nadalje, u ovom se odjeljku navode informacije o interesima osoba uključenih u ponudu, razlozima za ponudu, upotrebi primitaka i troškovima ponude. Osim toga, ovaj odjeljak sadržava informacije o pravnoj osnovi prospekta i odobrenju koje izdaje nadležno tijelo.

II.   Izjava o obrtnom kapitalu (samo vlasnički vrijednosni papiri)

Svrha je ovog odjeljka navesti informacije o izdavateljevu obrtnom kapitalu.

III.   Čimbenici rizika

Svrha je ovog odjeljka opisati glavne rizike koji su specifični za vrijednosne papire koji se javno nude ili uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu.

IV.   Opći uvjeti vrijednosnih papira

Svrha je ovog odjeljka navesti uvjete vrijednosnih papira i pružiti detaljan opis njihovih značajki.

Ako je primjenjivo, te informacije uključuju informacije iz članka 5. Direktive (EU) 2024/2810.

V.   Pojedinosti ponude/uvrštenja za trgovanje

Svrha je ovog odjeljka navesti informacije o ponudi ili uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu ili MTP-u, uključujući konačnu ponudbenu cijenu i količinu vrijednosnih papira (bilo u obliku broja vrijednosnih papira bilo u obliku agregiranog nominalnog iznosa) koji će biti predmet ponude, razlozima za ponudu, planu distribucije vrijednosnih papira, upotrebi primitaka od ponude, troškovima izdavanja i ponude te razvodnjavanju (samo za vlasničke vrijednosne papire).

VI.   Informacije povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima (samo nevlasnički vrijednosni papiri, ako je primjenjivo)

Svrha je ovog odjeljka navesti, ako je primjenjivo, informacije povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima u skladu s delegiranim aktom iz članka 13. stavka 1. drugog podstavka točke (g).

VII.   Informacije o jamcu (samo nevlasnički vrijednosni papiri, ako je primjenjivo)

Svrha je ovog odjeljka navesti informacije o jamcu vrijednosnih papira, ako je primjenjivo, uključujući ključne informacije o jamstvu u vezi s vrijednosnim papirima, čimbenike rizika i financijske informacije specifične za tog jamca.

VIII.   Informacije o odnosnim vrijednosnim papirima i izdavatelju odnosnih vrijednosnih papira (ako je primjenjivo)

Svrha je ovog odjeljka navesti, ako je primjenjivo, informacije o odnosnim vrijednosnim papirima i, ako je primjenjivo, o izdavatelju odnosnih vrijednosnih papira.

IX.   Informacije o suglasnosti (ako je primjenjivo)

Svrha je ovog odjeljka navesti informacije o suglasnosti kada je izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta suglasna s njegovom upotrebom u skladu s člankom 5. stavkom 1.