PRILOGA III OPIS VREDNOSTNIH PAPIRJEV

PRILOGA III

OPIS VREDNOSTNIH PAPIRJEV

I.   Namen, odgovorne osebe, informacije tretjih oseb, poročila strokovnjakov in potrditev pristojnih organov

Namen tega oddelka je zagotoviti informacije o osebah, ki so odgovorne za vsebino opisa vrednostnih papirjev, hkrati pa vlagateljem zagotoviti, da so informacije, razkrite v prospektu, točne. Ta oddelek poleg tega vsebuje informacije o interesih oseb, vključenih v ponudbo, ter o razlogih za ponudbo, uporabi prihodkov in stroških ponudbe. Vsebuje tudi informacije o pravni podlagi prospekta in o njegovi potrditvi s strani pristojnega organa.

II.   Izjava o gibljivih sredstvih (samo lastniški vrednostni papirji)

Namen tega oddelka je zagotoviti informacije o izdajateljevih zahtevah glede gibljivih sredstev.

III.   Dejavniki tveganja

Namen tega oddelka je opisati glavna tveganja, ki so specifična za vrednostne papirje, ki so ponujeni javnosti ali bodo uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu.

IV.   Pogoji za vrednostne papirje

Namen tega oddelka je navesti pogoje za vrednostne papirje in podroben opis njihovih značilnosti.

Kadar je ustrezno, te informacije vključujejo informacije iz člena 5 Direktive (EU) 2024/2810.

V.   Podrobnosti o ponudbi/uvrstitvi v trgovanje

Namen tega oddelka je zagotoviti informacije v zvezi s ponudbo ali uvrstitvijo v trgovanje na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja, vključno s končno ceno ponudbe in količino vrednostnih papirjev (bodisi število vrednostnih papirjev bodisi skupni nominalni znesek), ki bodo ponujeni, razlogi za ponudbo, načrtom za razdelitev vrednostnih papirjev, uporabo prihodkov iz ponudbe, stroški izdaje in ponudbe ter razvodenitvijo (samo za lastniške vrednostne papirje).

VI.   Informacije v zvezi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi vidiki (samo nelastniški vrednostni papirji, kadar je ustrezno)

Namen tega oddelka je navesti, kadar je ustrezno, informacije v zvezi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi vidiki v skladu z delegiranim aktom iz člena 13(1), drugi pododstavek, točka (g).

VII.   Informacije o garantu (samo nelastniški vrednostni papirji, kadar je ustrezno)

Namen tega oddelka je zagotoviti informacije o garantu za vrednostne papirje, kadar je ustrezno, vključno z bistvenimi informacijami o jamstvu, povezanem z vrednostnimi papirji, dejavnikih tveganja in finančnih informacijah, ki so specifične za garanta.

VIII.   Informacije o osnovnih vrednostnih papirjih in izdajatelju osnovnih vrednostnih papirjev (kadar je ustrezno)

Namen tega oddelka je zagotoviti, kadar je ustrezno, informacije o osnovnih vrednostnih papirjih in, kadar je ustrezno, o izdajatelju osnovnih vrednostnih papirjev.

IX.   Informacije o soglasju (kadar je ustrezno)

Namen tega oddelka je zagotoviti informacije o soglasju, kadar izdajatelj ali oseba, odgovorna za pripravo prospekta, soglaša z njegovo uporabo v skladu s členom 5(1).