+PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

Podávání zpráv ze strany vydavatelů tokenů vázaných na aktiva

VZORY PRO VYDAVATELE

Číslo vzoru

Kód vzoru

Adresáti

Název vzoru / skupiny vzorů

POČET DRŽITELŮ

1

S 01.00

Vydavatelé

POČET DRŽITELŮ – K REFERENČNÍMU DATU

HODNOTA VYDANÉHO TOKENU A VÝŠE A SLOŽENÍ REZERVY AKTIV

2

S 02.00

Vydavatelé

HODNOTA VYDANÉHO TOKENU A VÝŠE REZERVY AKTIV

3

S 03.01

Vydavatelé

SLOŽENÍ REZERVY AKTIV PODLE TYPU AKTIV A SPLATNOSTI

3

S 03.02

Vydavatelé

SLOŽENÍ REZERVY AKTIV PODLE PROTISTRANY/VYDAVATELE

TRANSAKCE ZA DEN

4

S 04.01

Vydavatelé

TRANSAKCE ZA DEN – PRŮMĚR

4

S 04.02

Vydavatelé

TRANSAKCE ZA DEN –PRŮMĚR_EU

4

S 04.03

Vydavatelé

TRANSAKCE A PŘEVODY MEZI NEHOSTOVANÝMI PENĚŽENKAMI ZA DEN – PRŮMĚR

4

S 04.04

Vydavatelé

METODIKA POUŽITÁ PRO VZOR S 04.03

TRANSAKCE ZA DEN, JEŽ JSOU SPOJENY S UŽITÍM TOKENU JAKO PROSTŘEDKU SMĚNY V RÁMCI PROSTORU S JEDNOTNOU MĚNOU

5

S 05.00

Vydavatelé

TRANSAKCE ZA DEN, JEŽ JSOU SPOJENY S UŽITÍM TOKENU JAKO PROSTŘEDKU SMĚNY V RÁMCI PROSTORU S JEDNOTNOU MĚNOU – PRŮMĚR


S 01.00 –

POČET DRŽITELŮ – K REFERENČNÍMU DATU

Země:

 

 

 

 

 

Počet

 

 

0010

Celkový počet držitelů

0010

 

držitelé virtuální peněženky

0020

 

z toho retailoví držitelé

0030

 

držitelé nehostované peněženky

0040

 

z toho retailoví držitelé

0050

 


S 02.00 –

HODNOTA VYDANÉHO TOKENU A VÝŠE REZERVY AKTIV


 

 

 

 

 

Částka

 

 

0010

Hodnota vydaného tokenu – k referenčnímu datu

0010

 

Hodnota vydaného tokenu – maximální

0020

 

Hodnota vydaného tokenu – průměrná

0030

 

Hodnota vydaného tokenu – minimální

0040

 

Výše rezervy aktiv – k referenčnímu datu

0050

 

Výše rezervy aktiv – maximální

0060

 

Výše rezervy aktiv – průměrná

0070

 

Výše rezervy aktiv – minimální

0080

 


S 03.01 –

SLOŽENÍ REZERVY AKTIV PODLE TYPU AKTIV A SPLATNOSTI


Měna:

Celkem a seznam měn


Řádek

Označení

Položka

Částka / tržní hodnota

0010

0010

1

Rezerva aktiv

 

0020

2

Neupravená rezerva aktiv

 

0030

2.1

Mince a bankovky

 

0040

2.2

Vklady u úvěrových institucí

 

0050

2.3

Komodity

 

0060

2.3.1

z toho: na bázi zlata

 

0070

2.3.2

z toho: na bázi jiných drahých kovů

 

0080

2.3.3

z toho: na bázi průmyslových kovů

 

0090

2.3.4

z toho: na bázi energie

 

0100

2.3.5

z toho: na bázi hospodářských zvířat

 

0110

2.3.6

z toho: na bázi obilovin

 

0120

2.3.7

z toho: na bázi měkkých komodit

 

0130

2.4

Aktiva, která představují pohledávky vůči centrálním bankám nebo pohledávky jimi zaručené

 

0140

2.5

Aktiva, která představují pohledávky vůči ústředním vládám nebo pohledávky jimi zaručené

 

0150

2.6

Aktiva, která představují pohledávky vůči regionálním vládám / místním orgánům nebo pohledávky jimi zaručené

 

0160

2.7

Aktiva, která představují pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru nebo pohledávky jimi zaručené

 

0170

2.8

Aktiva, která představují pohledávky vůči úvěrovým institucím nebo pohledávky jimi zaručené (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)

 

0180

2.9

Aktiva, která představují pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím nebo pohledávky jimi zaručené

 

0190

2.10

Způsobilé podílové jednotky v subjektech kolektivního investování

 

0200

2.11

Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

 

0210

2.12

Ostatní vysoce likvidní finanční nástroje používané jako odkazovaná aktiva

 

0220

2.12.1

z toho: kryptoaktiva

 

0230

2.13

Jiné

 

0240

3

Úpravy

 

0250

3.1

Reverzní repo operace

 

0260

3.1.1

Peněžní přítoky se splatností během následujících pěti pracovních dnů

 

0270

3.1.2

Odtoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů

 

0280

3.1.2.1

z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

 

0290

3.2

Repo operace

 

0300

3.2.1

Peněžní odtoky se splatností během následujících pěti pracovních dnů

 

0310

3.2.2

Přítoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů

 

0320

3.2.2.1

z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

 

0330

3.3

Kolaterálové swapy

 

0340

3.3.1

Odtoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů

 

0350

3.3.1.1

z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

 

0360

3.3.2

Přítoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů

 

0370

3.3.2.1

z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

 

0380

4

Hodnota odkazovaného aktiva

 

0390

5

Povinné přezajištění

 


S 03.02 –

SLOŽENÍ REZERVY AKTIV PODLE PROTISTRANY/VYDAVATELE


Měna:

Celkem a seznam měn


 

 

 

Typ produktu

Název protistrany/ vydavatele

Identifikační kód právnické osoby

Typ instituce

Částka/ tržní hodnota

Jako % celkových aktiv úvěrové instituce přijímající vklad

Řádek

Označení

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.01

20 největších protistran pro aktiva zahrnutá do rezervy aktiv

 

 

 

 

 

 

0020

1.02

 

 

 

 

 

 

0030

1.03

 

 

 

 

 

 

0040

1,04

 

 

 

 

 

 

0050

1,05

 

 

 

 

 

 

0060

1,06

 

 

 

 

 

 

0070

1,07

 

 

 

 

 

 

0080

1,08

 

 

 

 

 

 

0090

1,09

 

 

 

 

 

 

0100

1.10

 

 

 

 

 

 

0110

1,11

 

 

 

 

 

 

0120

1,12

 

 

 

 

 

 

0130

1,13

 

 

 

 

 

 

0140

1,14

 

 

 

 

 

 

0150

1,15

 

 

 

 

 

 

0160

1,16

 

 

 

 

 

 

0170

1,17

 

 

 

 

 

 

0180

1,18

 

 

 

 

 

 

0190

1,19

 

 

 

 

 

 

0200

1.20

 

 

 

 

 

 

0210

1,21

VŠECHNY OSTATNÍ PROTISTRANY BANKOVNÍCH VKLADŮ

 

 

 

 

 

 

0220

1,22

VŠICHNI OSTATNÍ VYDAVATELÉ CENNÝCH PAPÍRŮ

 

 

 

 

 

 

0230

1,23

VŠECHNY OSTATNÍ PROTISTRANY DERIVÁTŮ

 

 

 

 

 

 


S 04.01 –

TRANSAKCE ZA DEN – PRŮMĚR

Země:

 

 

 

 

 

 

Počet

Částka

 

 

0010

0020

Transakce za den – průměr

0010

 

 

z toho v rámci země

0020

 

 

z toho přijaté transakce směrované do země

0030

 

 

z toho odeslané transakce směrované ze země

0040

 

 


S 04.02 –

TRANSAKCE ZA DEN –PRŮMĚR_EU


 

 

 

 

 

 

Počet

Částka

 

 

0010

0020

Transakce za den – průměr

0010

 

 

z toho v rámci EU

0020

 

 

z toho přijaté transakce směrované do EU

0030

 

 

z toho odeslané transakce směrované z EU

0040

 

 


S 04.03 –

TRANSAKCE A PŘEVODY MEZI NEHOSTOVANÝMI PENĚŽENKAMI ZA DEN – PRŮMĚR


 

 

 

 

 

 

Počet

Částka

 

 

0010

0020

Transakce mezi nehostovanými peněženkami za den – průměr

0010

 

 

Převody mezi nehostovanými peněženkami za den – průměr

0020

 

 


S 04.04 –

Metodika použitá pro vzor S 04.03


 

 

 

 

 

0010

Popis metodiky použité pro vzor S 04.03

0010

 


S 05.00 –

TRANSAKCE ZA DEN, JEŽ JSOU SPOJENY S UŽITÍM TOKENU JAKO PROSTŘEDKU SMĚNY V RÁMCI PROSTORU S JEDNOTNOU MĚNOU – PRŮMĚR

Prostor s jednotnou měnou:

 

 

 

 

 

 

Počet

Částka

 

 

0010

0020

Transakce za den – průměr

0010

 

 

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.