+PRILOG I.

PRILOG I.

Izvješćivanje za izdavatelje tokena vezanog uz imovinu

PREDLOŠCI ZA IZDAVATELJE
Broj predloška	Oznaka predloška	Adresati	Naziv predloška / skupine predložaka
BROJ IMATELJA
1	S 01.00	Izdavatelji	BROJ IMATELJA – NA REFERENTNI DATUM
VRIJEDNOST IZDANOG TOKENA, VELIČINA I SASTAV PRIČUVE IMOVINE
2	S 02.00	Izdavatelji	VRIJEDNOST IZDANOG TOKENA I VELIČINA PRIČUVE IMOVINE
3	S 03.01	Izdavatelji	SASTAV PRIČUVE IMOVINE PO VRSTI I DOSPIJEĆU
3	S 03.02	Izdavatelji	SASTAV PRIČUVE IMOVINE PO DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI/IZDAVATELJU
TRANSAKCIJE PO DANU
4	S 04.01	Izdavatelji	TRANSAKCIJE PO DANU – PROSJEK
4	S 04.02	Izdavatelji	TRANSAKCIJE PO DANU – PROSJEK EU-a
4	S 04.03	Izdavatelji	TRANSAKCIJE I PRIJENOSI PO DANU IZMEĐU NESKRBNIČKIH NOVČANIKA – PROSJEK
4	S 04.04	Izdavatelji	METODOLOGIJA KORIŠTENA U PREDLOŠKU S 04.03
TRANSAKCIJE PO DANU POVEZANE S UPOTREBOM TOKENA KAO SREDSTVA RAZMJENE UNUTAR PODRUČJA S JEDINSTVENOM VALUTOM
5	S 05.00	Izdavatelji	TRANSAKCIJE PO DANU POVEZANE S UPOTREBOM TOKENA KAO SREDSTVA RAZMJENE UNUTAR PODRUČJA S JEDINSTVENOM VALUTOM – PROSJEK

S 01.00 –

BROJ IMATELJA – NA REFERENTNI DATUM

Zemlja:


		Broj
		0010
Ukupan broj imatelja	0010
Imatelji skrbničkog novčanika	0020
Od čega: mali imatelji	0030
Imatelji neskrbničkog novčanika	0040
Od čega: mali imatelji	0050

S. 02.00 –

VRIJEDNOST IZDANOG TOKENA I VELIČINA PRIČUVE IMOVINE


		Količina
		0010
Vrijednost izdanog tokena – na referentni datum	0010
Vrijednost izdanog tokena – maksimalna vrijednost	0020
Vrijednost izdanog tokena – prosjek	0030
Vrijednost izdanog tokena – minimalna vrijednost	0040
Veličina pričuve imovine – na referentni datum	0050
Veličina pričuve imovine – maksimalna vrijednost	0060
Veličina pričuve imovine – prosjek	0070
Veličina pričuve imovine – minimalna vrijednost	0080

S 03.01 –

SASTAV PRIČUVE IMOVINE PO VRSTI I DOSPIJEĆU

Valuta:

Ukupno i popis valuta

Redak	Ident. oznaka	Stavka	Iznos / tržišna vrijednost
Redak	Ident. oznaka	Stavka	0010
0010	1	Pričuva imovine
0020	2.	Neusklađena pričuva imovine
0030	2.1.	Kovanice i novčanice
0040	2.2.	Depoziti kod kreditnih institucija
0050	2.3.	Roba
0060	2.3.1.	Od čega: na temelju zlata
0070	2.3.2.	Od čega: na temelju drugih plemenitih kovina
0080	2.3.3.	Od čega: na temelju industrijskih metala
0090	2.3.4.	Od čega: na temelju energenata
0100	2.3.5.	Od čega: na temelju stoke
0110	2.3.6.	Od čega: na temelju žitarica
0120	2.3.7.	Od čega: na temelju mekih sirovina
0130	2.4.	Imovina koja predstavlja potraživanja od središnje banke ili za koju središnja banka jamči
0140	2.5.	Imovina koja predstavlja potraživanja od središnje države ili za koju središnja država jamči
0150	2.6.	Imovina koja predstavlja potraživanja od jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili za koju te jedinice jamče
0160	2.7.	Imovina koja predstavlja potraživanja od subjekata javnog sektora ili za koju ti subjekti jamče
0170	2.8.	Imovina koja predstavlja potraživanja od kreditnih institucija ili za koju one jamče (koju štiti tijelo države članice, zajmodavac koji odobrava promotivne kredite)
0180	2.9.	Imovina koja predstavlja potraživanja od multilateralnih razvojnih banaka i međunarodnih organizacija ili za koju one jamče
0190	2.10.	Kvalificirani udjeli u CIU-ima
0200	2.11.	Pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete
0210	2.12.	Drugi visokolikvidni financijski instrumenti koji se koriste kao vezana imovina
0220	2.12.1.	Od čega: Kriptoimovina
0230	2.13.	Ostalo
0240	3.	Usklađenja
0250	3.1.	Obratni repo ugovori
0260	3.1.1.	Novčani priljevi koji dospijevaju u sljedećih pet radnih dana
0270	3.1.2.	Odljevi kolaterala koji dospijevaju u sljedećih pet radnih dana
0280	3.1.2.1.	Od čega: Pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete
0290	3.2.	Repo ugovori
0300	3.2.1.	Novčani odljevi koji dospijevaju u sljedećih pet radnih dana
0310	3.2.2.	Priljevi kolaterala koji dospijevaju u sljedećih pet radnih dana
0320	3.2.2.1.	Od čega: Pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete
0330	3.3.	Ugovori o razmjeni kolaterala
0340	3.3.1.	Odljevi kolaterala koji dospijevaju u sljedećih pet radnih dana
0350	3.3.1.1.	Od čega: Pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete
0360	3.3.2.	Priljevi kolaterala koji dospijevaju u sljedećih pet radnih dana
0370	3.3.2.1.	Od čega: Pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete
0380	4.	Vrijednost vezane imovine
0390	5.	Obvezujuća veća razina kolateralizacije

S 03.02 –

SASTAV PRIČUVE IMOVINE PREMA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI/IZDAVATELJU

Valuta:

Ukupno i popis valuta

			Vrsta proizvoda	Druga ugovorna strana Naziv izdavatelja	Oznaka LEI	Vrsta institucije	Količina/ tržišna vrijednost	u % ukupne imovine kreditne institucije koja prima depozit
Redak	Ident. oznaka	Stavka	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.01.	20 najvećih drugih ugovornih strana za imovinu uključenu u pričuvu imovine
0020	1.02.
0030	1.03.
0040	1,04
0050	1,05
0060	1,06
0070	1,07
0080	1,08
0090	1,09
0100	1.10.
0110	1,11
0120	1,12
0130	1,13
0140	1,14
0150	1,15
0160	1,16
0170	1,17
0180	1,18
0190	1,19
0200	1.20.
0210	1,21	SVI OSTALI BANKOVNI DEPOZITI DRUGE UGOVORNE STRANE
0220	1,22	SVI OSTALI IZDAVATELJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA
0230	1,23	SVE OSTALE UGOVORNE STRANE POVEZANE S IZVEDENICAMA

S 04.01–

TRANSAKCIJE PO DANU – PROSJEK

Zemlja:


		Broj	Količina
		0010	0020
Transakcije po danu – prosjek	0010
Od čega: transakcije provedene unutar zemlje	0020
Od čega: transakcije provedene prema zemlji	0030
Od čega: transakcije provedene iz zemlje	0040

S 04.02–

TRANSAKCIJE PO DANU – PROSJEK EU-a


		Broj	Količina
		0010	0020
Transakcije po danu – prosjek	0010
Od čega: transakcije provedene u EU-u	0020
Od čega: transakcije provedene prema EU-u	0030
Od čega: transakcije provedene iz EU-a	0040

S 04.03 –

TRANSAKCIJE I PRIJENOSI PO DANU IZMEĐU NESKRBNIČKIH NOVČANIKA – PROSJEK


		Broj	Količina
		0010	0020
Transakcije između neskrbničkih novčanika po danu – prosjek	0010
Prijenosi između neskrbničkih novčanika po danu – prosjek	0020

S 04.04 –

Metodologija korištena u predlošku S 04.03


		0010
Opis metodologije korištene u predlošku S 04.03	0010

S 05.00 –

TRANSAKCIJE PO DANU POVEZANE S UPOTREBOM TOKENA KAO SREDSTVA RAZMJENE UNUTAR PODRUČJA S JEDINSTVENOM VALUTOM – PROSJEK

Područje jedinstvene valute:


		Broj	Količina
		0010	0020
Transakcije po danu – prosjek	0010

1. Pregled

Naslov	Regulativa

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.