|
Sor
|
Azonosító
|
Tétel
|
Összeg/piaci érték
|
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Eszköztartalék
|
|
|
0020
|
2
|
Kiigazítatlan eszköztartalék
|
|
|
0030
|
2.1
|
Pénzérmék és bankjegyek
|
|
|
0040
|
2.2
|
Hitelintézeteknél elhelyezett betétek
|
|
|
0050
|
2.3
|
Tőzsdei áruk
|
|
|
0060
|
2.3.1
|
ebből: aranyon alapuló
|
|
|
0070
|
2.3.2
|
ebből: egyéb nemesfémeken alapuló
|
|
|
0080
|
2.3.3
|
ebből: ipari fémeken alapuló
|
|
|
0090
|
2.3.4
|
ebből: energián alapuló
|
|
|
0100
|
2.3.5
|
ebből: állatállományon alapuló
|
|
|
0110
|
2.3.6
|
ebből: gabonákon alapuló
|
|
|
0120
|
2.3.7
|
ebből: mezőgazdasági termékeken alapuló
|
|
|
0130
|
2.4
|
Központi bankokkal szembeni vagy általuk garantált követeléseket képviselő eszköz
|
|
|
0140
|
2.5
|
Központi kormányzatokkal szembeni vagy általuk garantált követeléseket képviselő eszköz
|
|
|
0150
|
2.6
|
Regionális kormányzatokkal/helyi hatóságokkal szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
|
|
|
0160
|
2.7
|
Közszektorbeli intézményekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
|
|
|
0170
|
2.8
|
Hitelintézetekkel (tagállami kormányzat által védett, kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelező) szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
|
|
|
0180
|
2.9
|
Multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
|
|
|
0190
|
2.10
|
Kollektív befektetési formák beszámítható befektetési jegyei
|
|
|
0200
|
2.11
|
Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
|
|
|
0210
|
2.12
|
Referenciaeszközként használt egyéb magas likviditású pénzügyi eszközök
|
|
|
0220
|
2.12.1
|
ebből: Kriptoeszközök
|
|
|
0230
|
2.13
|
Egyéb
|
|
|
0240
|
3
|
Kiigazítások
|
|
|
0250
|
3.1
|
Fordított repoügyletek
|
|
|
0260
|
3.1.1
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró készpénzbeáramlások
|
|
|
0270
|
3.1.2
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetkiáramlások
|
|
|
0280
|
3.1.2.1
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
|
|
|
0290
|
3.2
|
Repoügyletek
|
|
|
0300
|
3.2.1
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró készpénzkiáramlások
|
|
|
0310
|
3.2.2
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetbeáramlások
|
|
|
0320
|
3.2.2.1
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
|
|
|
0330
|
3.3
|
Biztosítéki csereügyletek
|
|
|
0340
|
3.3.1
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetkiáramlások
|
|
|
0350
|
3.3.1.1
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
|
|
|
0360
|
3.3.2
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetbeáramlások
|
|
|
0370
|
3.3.2.1
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
|
|
|
0380
|
4
|
A referenciaeszköz értéke
|
|
|
0390
|
5
|
Kötelező túlfedezet
|
|