+ALLEGATO I

ALLEGATO I

Comunicazione per gli emittenti di token collegati ad attività

MODELLI PER GLI EMITTENTI
Numero del modello	Codice del modello	Destinatari	Nome del modello/gruppo di modelli
NUMERO DI POSSESSORI
1	S 01.00	Emittenti	NUMERO DI POSSESSORI – ALLA DATA DI RIFERIMENTO
VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ E COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ
2	S 02.00	Emittenti	VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ
3	S 03.01	Emittenti	COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER TIPO DI ATTIVITÀ E SCADENZE
3	S 03.02	Emittenti	COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER CONTROPARTE/EMITTENTE
OPERAZIONI GIORNALIERE
4	S 04.01	Emittenti	OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO
4	S 04.02	Emittenti	OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO_UE
4	S 04.03	Emittenti	OPERAZIONI E TRASFERIMENTI GIORNALIERI TRA PORTAFOGLI NON CUSTODITI – VALORE MEDIO
4	S 04.04	Emittenti	METODOLOGIA UTILIZZATA PER IL MODELLO S 04.03
OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA
5	S 05.00	Emittenti	OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA – VALORE MEDIO

S 01.00 –

NUMERO DI POSSESSORI – ALLA DATA DI RIFERIMENTO

Paese:


		Numero
		0010
Numero totale di possessori	0010
possessori di portafogli custoditi	0020
di cui detentori al dettaglio	0030
possessori di portafogli non custoditi	0040
di cui detentori al dettaglio	0050

S 02.00 –

VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ


		Importo
		0010
Valore del token emesso – alla data di riferimento	0010
Valore del token emesso – massimo	0020
Valore del token emesso – medio	0030
Valore del token emesso – minimo	0040
Entità della riserva di attività – alla data di riferimento	0050
Entità della riserva di attività – valore massimo	0060
Entità della riserva di attività – valore medio	0070
Entità della riserva di attività – valore minimo	0080

S 03.01 –

COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER TIPO DI ATTIVITÀ E SCADENZE

Valuta:

totale ed elenco delle valute

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato
Riga	ID	Voce	0010
0010	1	Riserva di attività
0020	2	Riserva di attività senza aggiustamento
0030	2.1	Monete e banconote
0040	2.2	Depositi presso enti creditizi
0050	2.3	Merci
0060	2.3.1	di cui: basate sull'oro
0070	2.3.2	di cui: basate su altri metalli preziosi
0080	2.3.3	di cui: basate su metalli industriali
0090	2.3.4	di cui: basate sull'energia
0100	2.3.5	di cui: basate sul bestiame
0110	2.3.6	di cui: basate sui cereali
0120	2.3.7	di cui: basate sulle merci soft
0130	2.4	Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali
0140	2.5	Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali
0150	2.6	Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali/autorità locali
0160	2.7	Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico
0170	2.8	Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da enti creditizi (protetti da amministrazioni degli Stati membri, finanziatori di prestiti agevolati)
0180	2.9	Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali
0190	2.10	Quote qualificate di OIC
0200	2.11	obbligazioni garantite di qualità elevatissima
0210	2.12	Altri strumenti finanziari altamente liquidi utilizzati come attività di riferimento
0220	2.12.1	di cui: cripto-attività
0230	2.13	Altro
0240	3	Aggiustamenti
0250	3.1	Contratti di vendita con patto di riacquisto passivo
0260	3.1.1	Afflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
0270	3.1.2	Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
0280	3.1.2.1	di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
0290	3.2	Contratti di vendita con patto di riacquisto
0300	3.2.1	Deflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
0310	3.2.2	Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
0320	3.2.2.1	di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
0330	3.3	Swap con garanzie reali
0340	3.3.1	Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
0350	3.3.1.1	di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
0360	3.3.2	Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
0370	3.3.2.1	di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
0380	4	Valore dell'attività di riferimento
0390	5	Eccesso di garanzia obbligatoria

S 03.02 –

COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER CONTROPARTE/EMITTENTE

Valuta:

totale ed elenco delle valute

			Tipo di prodotto	Nome dell'emittente/ della controparte	Codice LEI	Tipo di ente	Importo/ Valore di mercato	in % delle attività totali dell'ente creditizio che riceve il deposito
Riga	ID	Voce	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.01	20 principali controparti per le attività incluse nella riserva di attività
0020	1.02
0030	1.03
0040	1,04
0050	1,05
0060	1,06
0070	1,07
0080	1,08
0090	1,09
0100	1.10
0110	1,11
0120	1,12
0130	1,13
0140	1,14
0150	1,15
0160	1,16
0170	1,17
0180	1,18
0190	1,19
0200	1.20
0210	1,21	TUTTE LE ALTRE CONTROPARTI DI DEPOSITI BANCARI
0220	1,22	TUTTI GLI ALTRI EMITTENTI DI TITOLI
0230	1,23	TUTTE LE ALTRE CONTROPARTI DI DERIVATI

S 04.01 –

OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO

Paese:


		Numero	Importo
		0010	0020
Operazioni giornaliere – valore medio	0010
di cui effettuate all'interno del paese	0020
di cui ricevute nel paese	0030
di cui inviate dal paese	0040

S 04.02 –

OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO_UE


		Numero	Importo
		0010	0020
Operazioni giornaliere – valore medio	0010
di cui effettuate all'interno dell'UE	0020
di cui ricevute nell'UE	0030
di cui inviate dall'UE	0040

S 04.03 –

OPERAZIONI E TRASFERIMENTI GIORNALIERI TRA PORTAFOGLI NON CUSTODITI – VALORE MEDIO


		Numero	Importo
		0010	0020
Operazioni giornaliere tra portafogli non custoditi – valore medio	0010
Trasferimenti giornalieri tra portafogli non custoditi – valore medio	0020

S 04.04 –

Metodologia utilizzata per il modello S 04.03


		0010
Descrizione della metodologia utilizzata per il modello S 04.03	0010

S 05.00 –

OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA – VALORE MEDIO

Area monetaria unica:


		Numero	Importo
		0010	0020
Operazioni giornaliere – valore medio	0010

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
EULAW -
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