|
Riadok
|
Identifikačné číslo
|
Položka
|
Suma/trhová hodnota
|
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Rezerva aktív
|
|
|
0020
|
2
|
Neupravená rezerva aktív
|
|
|
0030
|
2.1
|
Mince a bankovky
|
|
|
0040
|
2.2
|
Vklady v úverových inštitúciách
|
|
|
0050
|
2.3
|
Komodity
|
|
|
0060
|
2.3.1
|
z toho: založené na zlate
|
|
|
0070
|
2.3.2
|
z toho: založené na iných drahých kovoch
|
|
|
0080
|
2.3.3
|
z toho: založené na priemyselných kovoch
|
|
|
0090
|
2.3.4
|
z toho: založené na energii
|
|
|
0100
|
2.3.5
|
z toho: založené na hospodárskych zvieratách
|
|
|
0110
|
2.3.6
|
z toho: založené na obilninách
|
|
|
0120
|
2.3.7
|
z toho: založené na soft komoditách
|
|
|
0130
|
2.4
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami
|
|
|
0140
|
2.5
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči ústredným štátnym správam alebo pohľadávky zaručené ústrednými štátnymi správami
|
|
|
0150
|
2.6
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči regionálnym štátnym správam/miestnym orgánom alebo pohľadávky zaručené regionálnymi štátnymi správami/miestnymi orgánmi
|
|
|
0160
|
2.7
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči subjektom verejného sektora alebo pohľadávky zaručené subjektmi verejného sektora
|
|
|
0170
|
2.8
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči úverovým inštitúciám alebo pohľadávky zaručené úverovými inštitúciami (ktoré sú chránené vládou členského štátu a sú poskytovateľom podporných úverov)
|
|
|
0180
|
2.9
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám alebo pohľadávky zaručené multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami
|
|
|
0190
|
2.10
|
Kvalifikované podielové listy v PKI
|
|
|
0200
|
2.11
|
Kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
|
|
|
0210
|
2.12
|
Iné vysoko likvidné finančné nástroje použité ako aktíva, na ktoré sú naviazané tokeny
|
|
|
0220
|
2.12.1
|
z toho: kryptoaktíva
|
|
|
0230
|
2.13
|
Iné
|
|
|
0240
|
3
|
Úpravy
|
|
|
0250
|
3.1
|
Reverzné repo obchody
|
|
|
0260
|
3.1.1
|
Kladné peňažné toky so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
|
|
|
0270
|
3.1.2
|
Záporné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
|
|
|
0280
|
3.1.2.1
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
|
|
|
0290
|
3.2
|
Repo obchody
|
|
|
0300
|
3.2.1
|
Záporné peňažné toky so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
|
|
|
0310
|
3.2.2
|
Kladné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
|
|
|
0320
|
3.2.2.1
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
|
|
|
0330
|
3.3
|
Swapy na kolaterál
|
|
|
0340
|
3.3.1
|
Záporné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
|
|
|
0350
|
3.3.1.1
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
|
|
|
0360
|
3.3.2
|
Kladné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
|
|
|
0370
|
3.3.2.1
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
|
|
|
0380
|
4
|
Hodnota aktíva, na ktoré je naviazaný token
|
|
|
0390
|
5
|
Povinné nadmerné zabezpečenie kolaterálom
|
|