|
Rij
|
ID
|
Item
|
Bedrag/Marktwaarde
|
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Activareserve
|
|
|
0020
|
2
|
Niet-bijgestelde activareserve
|
|
|
0030
|
2.1
|
Munten en bankbiljetten
|
|
|
0040
|
2.2
|
Deposito’s bij kredietinstellingen
|
|
|
0050
|
2.3
|
Commodity’s
|
|
|
0060
|
2.3.1
|
waarvan: gebaseerd op goud
|
|
|
0070
|
2.3.2
|
waarvan: gebaseerd op andere edelmetalen
|
|
|
0080
|
2.3.3
|
waarvan: gebaseerd op industriële metalen
|
|
|
0090
|
2.3.4
|
waarvan: gebaseerd op energie
|
|
|
0100
|
2.3.5
|
waarvan: gebaseerd op vee
|
|
|
0110
|
2.3.6
|
waarvan: gebaseerd op granen
|
|
|
0120
|
2.3.7
|
waarvan: gebaseerd of softs
|
|
|
0130
|
2.4
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door centrale banken
|
|
|
0140
|
2.5
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door centrale overheden
|
|
|
0150
|
2.6
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door regionale overheden/lokale autoriteiten
|
|
|
0160
|
2.7
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door publiekrechtelijke lichamen
|
|
|
0170
|
2.8
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen)
|
|
|
0180
|
2.9
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties
|
|
|
0190
|
2.10
|
Kwalificerende aandelen/rechten van deelneming in icb’s
|
|
|
0200
|
2.11
|
Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
|
|
|
0210
|
2.12
|
Andere zeer liquide financiële instrumenten, gebruikt als gerelateerde activa
|
|
|
0220
|
2.12.1
|
waarvan: Cryptoactiva
|
|
|
0230
|
2.13
|
Overige
|
|
|
0240
|
3
|
Aanpassingen
|
|
|
0250
|
3.1
|
Reverse repo’s
|
|
|
0260
|
3.1.1
|
Kasinstromen die de volgende 5 werkdagen aflopen
|
|
|
0270
|
3.1.2
|
Uitstromen zekerheden die de volgende 5 werkdagen aflopen
|
|
|
0280
|
3.1.2.1
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
|
|
|
0290
|
3.2
|
Repo’s
|
|
|
0300
|
3.2.1
|
Uitstromen contanten die de volgende 5 werkdagen aflopen
|
|
|
0310
|
3.2.2
|
Instromen zekerheden die de volgende 5 werkdagen aflopen
|
|
|
0320
|
3.2.2.1
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
|
|
|
0330
|
3.3
|
Zekerhedenswaps
|
|
|
0340
|
3.3.1
|
Uitstromen zekerheden die de volgende 5 werkdagen aflopen
|
|
|
0350
|
3.3.1.1
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
|
|
|
0360
|
3.3.2
|
Instromen zekerheden die de volgende 5 werkdagen aflopen
|
|
|
0370
|
3.3.2.1
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
|
|
|
0380
|
4
|
Waarde gerelateerd activum
|
|
|
0390
|
5
|
Verplichte overcollateralisatie
|
|