|
Wiersz
|
Nr identyfikacyjny
|
Pozycja
|
Kwota/wartość rynkowa
|
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Rezerwa aktywów
|
|
|
0020
|
2
|
Nieskorygowana rezerwa aktywów
|
|
|
0030
|
2.1
|
Monety i banknoty
|
|
|
0040
|
2.2
|
Depozyty w instytucjach kredytowych
|
|
|
0050
|
2.3
|
Towary
|
|
|
0060
|
2.3.1
|
w tym: oparte na złocie
|
|
|
0070
|
2.3.2
|
w tym: oparte na innych metalach szlachetnych
|
|
|
0080
|
2.3.3
|
w tym: oparte na metalach przemysłowych
|
|
|
0090
|
2.3.4
|
w tym: oparte na energii
|
|
|
0100
|
2.3.5
|
w tym: oparte na zwierzętach gospodarskich
|
|
|
0110
|
2.3.6
|
w tym: oparte na zbożach
|
|
|
0120
|
2.3.7
|
w tym: oparte na towarach miękkich
|
|
|
0130
|
2.4
|
Aktywa stanowiące należności od banków centralnych lub gwarantowane przez banki centralne
|
|
|
0140
|
2.5
|
Aktywa stanowiące należności od rządów centralnych lub gwarantowane przez rządy centralne
|
|
|
0150
|
2.6
|
Aktywa stanowiące należności od samorządów regionalnych/władz lokalnych lub gwarantowane przez samorządy regionalne/władze lokalne
|
|
|
0160
|
2.7
|
Aktywa stanowiące należności od podmiotów sektora publicznego lub gwarantowane przez podmioty sektora publicznego
|
|
|
0170
|
2.8
|
Aktywa stanowiące należności od instytucji kredytowych lub gwarantowane przez instytucje kredytowe (objęte ochroną przez rząd państwa członkowskiego, wierzyciela uprzywilejowanego)
|
|
|
0180
|
2.9
|
Aktywa stanowiące należności od wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych lub gwarantowane przez wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe
|
|
|
0190
|
2.10
|
Kwalifikujące się jednostki przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
|
|
|
0200
|
2.11
|
Obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
|
|
|
0210
|
2.12
|
Inne wysoce płynne instrumenty finansowe wykorzystywane jako aktywa powiązane
|
|
|
0220
|
2.12.1
|
w tym: kryptoaktywa
|
|
|
0230
|
2.13
|
Pozostałe
|
|
|
0240
|
3
|
Dostosowania
|
|
|
0250
|
3.1
|
Transakcje reverse repo
|
|
|
0260
|
3.1.1
|
Wpływy środków pieniężnych z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
|
|
|
0270
|
3.1.2
|
Wypływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
|
|
|
0280
|
3.1.2.1
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
|
|
|
0290
|
3.2
|
Transakcje repo
|
|
|
0300
|
3.2.1
|
Wypływy środków pieniężnych z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
|
|
|
0310
|
3.2.2
|
Wpływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
|
|
|
0320
|
3.2.2.1
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
|
|
|
0330
|
3.3
|
Swapy zabezpieczeń
|
|
|
0340
|
3.3.1
|
Wypływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
|
|
|
0350
|
3.3.1.1
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
|
|
|
0360
|
3.3.2
|
Wpływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
|
|
|
0370
|
3.3.2.1
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
|
|
|
0380
|
4
|
Wartość aktywów powiązanych
|
|
|
0390
|
5
|
Obowiązkowe nadzabezpieczenie
|
|