+ANNESS I

ANNESS I



ANNESS I

Rapportar għal emittenti ta’ token irreferenzjat ma’ assi



MUDELLI TAL-EMITTENT

Numru tal-mudell

Kodiċi tal-mudell

Destinatarji

Isem tal-mudell/tal-grupp ta’ mudelli

GĦADD TA’ DETENTURI

1

S 01.00

Emittenti

GĦADD TA’ DETENTURI — FID-DATA TA’ REFERENZA

VALUR TAT-TOKEN MAĦRUĠ U D-DAQS U L-KOMPOŻIZZJONI TAR-RIŻERVA TA’ ASSI

2

S 02.00

Emittenti

VALUR TAT-TOKEN MAĦRUĠ U D-DAQS TAR-RIŻERVA TA’ ASSI

3

S 03.01

Emittenti

KOMPOŻIZZJONI TAR-RIŻERVA TA’ ASSI SKONT IT-TIP TA’ ASSI U L-MATURITAJIET

3

S 03.02

Emittenti

KOMPOŻIZZJONI TAR-RIŻERVA TA’ ASSI SKONT IL-KONTROPARTI/L-EMITTENT

TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA

4

S 04.01

Emittenti

TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA — MEDJA

4

S 04.02

Emittenti

TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA — MEDJA_UE

4

S 04.03

Emittenti

TRANŻAZZJONIJIET U TRASFERIMENTI KULL ĠURNATA BEJN KARTIERI MHUX TA’ KUSTODJA — MEDJA

4

S 04.04

Emittenti

METODOLOĠIJA UŻATA GĦALL-MUDELL S 04.03

TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA LI HUMA ASSOĊJATI MAL-UŻI BĦALA MEZZ TA’ SKAMBJU F’ŻONA TA’ MUNITA UNIKA

5

S 05.00

Emittenti

TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA LI HUMA ASSOĊJATI MAL-UŻI BĦALA MEZZ TA’ SKAMBJU F’ŻONA TA’ MUNITA UNIKA — MEDJA



S 01.00 —  GĦADD TA’ DETENTURI — FID-DATA TA’ REFERENZA

Pajjiż:



 

 

 

 

 

Għadd

 

 

0010

Għadd totali ta’ detenturi

0010

 

detenturi ta’ kartiera ta’ kustodja

0020

 

li minnhom detenturi fil-livell tal-bejgħ bl-imnut

0030

 

detenturi ta’ kartiera mhux ta’ kustodja

0040

 

li minnhom detenturi fil-livell tal-bejgħ bl-imnut

0050

 



S 02.00 —  VALUR TAT-TOKEN MAĦRUĠ U D-DAQS TAR-RIŻERVA TAL-ASSI



 

 

 

 

 

Ammont

 

 

0010

Valur tat-token maħruġ — fid-data ta’ referenza

0010

 

Valur tat-token maħruġ — massimu

0020

 

Valur tat-token maħruġ — medja

0030

 

Valur tat-token maħruġ — minimu

0040

 

Daqs tar-riżerva tal-assi — fid-data ta’ referenza

0050

 

Daqs tar-riżerva tal-assi — massimu

0060

 

Daqs tar-riżerva tal-assi — medja

0070

 

Daqs tar-riżerva tal-assi — minimu

0080

 



S 03.01 —  KOMPOŻIZZJONI TAR-RIŻERVA TA’ ASSI SKONT IT-TIP TA’ ASSI U L-MATURITAJIET



Munita:

Total u Lista ta’ muniti



Ringiela

ID

Entrata

Ammont/Valur tas-suq

0010

0010

1

Riżerva ta’ assi

 

0020

2

Riżerva mhux aġġustata ta’ assi

 

0030

2.1

Muniti u karti tal-flus

 

0040

2.2

Depożiti ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

 

0050

2.3

Komoditajiet

 

0060

2.3.1

li minnhom: ibbażati fuq id-deheb

 

0070

2.3.2

li minnhom: ibbażati fuq metalli prezzjużi oħra

 

0080

2.3.3

li minnhom: ibbażati fuq metalli tal-industrija

 

0090

2.3.4

li minnhom: ibbażati fuq l-enerġija

 

0100

2.3.5

li minnhom: ibbażati fuq il-bhejjem

 

0110

2.3.6

li minnhom: ibbażati fuq il-ħbub

 

0120

2.3.7

li minnhom: ibbażati fuq komoditajiet agrikoli bażiċi

 

0130

2.4

Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fil-konfront ta’ banek ċentrali jew iggarantiti minnhom

 

0140

2.5

Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fil-konfront ta’ gvernijiet ċentrali jew iggarantiti minnhom

 

0150

2.6

Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fil-konfront ta’ gvernijiet reġjonali/awtoritajiet lokali jew iggarantiti minnhom

 

0160

2.7

Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fil-konfront ta’ entitajiet tas-settur pubbliku jew iggarantiti minnhom

 

0170

2.8

Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fil-konfront ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (protetti mill-gvern ta’ Stat Membru, mutwanti promozzjonali) jew iggarantiti minnhom

 

0180

2.9

Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fil-konfront ta’ Banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali jew iggarantiti minnhom

 

0190

2.10

Unitajiet ta’ CIU kwalifikanti

 

0200

2.11

Bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna

 

0210

2.12

Strumenti finanzjarji likwidi ħafna oħrajn, użati bħala assi referenzjati

 

0220

2.12.1

li minnhom: Kriptoassi

 

0230

2.13

Oħrajn

 

0240

3

Aġġustamenti

 

0250

3.1

Retroriakkwisti

 

0260

3.1.1

Influssi ta’ flus li jimmaturaw fil-5 ġranet ta’ xogħol li jmiss

 

0270

3.1.2

Flussi ta’ ħruġ ta’ kollateral li jimmaturaw fil-5 ġranet ta’ xogħol li jmiss

 

0280

3.1.2.1

li minnhom: Bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna

 

0290

3.2

Riakkwisti

 

0300

3.2.1

Flussi ta’ ħruġ ta’ flus li jimmaturaw fil-5 ġranet ta’ xogħol li jmiss

 

0310

3.2.2

Influssi ta’ kollateral li jimmaturaw fil-5 ġranet ta’ xogħol li jmiss

 

0320

3.2.2.1

li minnhom: Bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna

 

0330

3.3

Swaps kollaterali

 

0340

3.3.1

Flussi ta’ ħruġ ta’ kollateral li jimmaturaw fil-5 ġranet ta’ xogħol li jmiss

 

0350

3.3.1.1

li minnhom: Bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna

 

0360

3.3.2

Influssi ta’ kollateral li jimmaturaw fil-5 ġranet ta’ xogħol li jmiss

 

0370

3.3.2.1

li minnhom: Bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna

 

0380

4

Valur tal-assi rreferenzjat

 

0390

5

Sovrakollateralizzazzjoni obbligatorja

 



S 03.02 —  KOMPOŻIZZJONI TAR-RIŻERVA TA’ ASSI SKONT IL-KONTROPARTI/L-EMITTENT



Munita:

Total u Lista ta’ muniti



 

 

 

Tip ta’ prodott

Kontroparti Isem l-emittent

LEI Kodiċi

Tip ta’ istituzzjoni

Ammont/Valur tas-suq

bħala % tal-assi totali tal-istituzzjoni ta’ kreditu li tirċievi depożitu

Ringiela

ID

Entrata

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.01

L-akbar 20 kontroparti għall-assi inklużi fir-riżerva ta’ assi

 

 

 

 

 

 

0020

1.02

 

 

 

 

 

 

0030

1.03

 

 

 

 

 

 

0040

1,04

 

 

 

 

 

 

0050

1,05

 

 

 

 

 

 

0060

1,06

 

 

 

 

 

 

0070

1,07

 

 

 

 

 

 

0080

1,08

 

 

 

 

 

 

0090

1,09

 

 

 

 

 

 

0100

1.10

 

 

 

 

 

 

0110

1,11

 

 

 

 

 

 

0120

1,12

 

 

 

 

 

 

0130

1,13

 

 

 

 

 

 

0140

1,14

 

 

 

 

 

 

0150

1,15

 

 

 

 

 

 

0160

1,16

 

 

 

 

 

 

0170

1,17

 

 

 

 

 

 

0180

1,18

 

 

 

 

 

 

0190

1,19

 

 

 

 

 

 

0200

1.20

 

 

 

 

 

 

0210

1,21

IL-KONTROPARTIJIET L-OĦRA KOLLHA TAD-DEPOŻITI BANKARJI

 

 

 

 

 

 

0220

1,22

L-EMITTENTI L-OĦRA KOLLHA TAT-TITOLI

 

 

 

 

 

 

0230

1,23

IL-KONTROPARTIJIET L-OĦRA KOLLHA TAD-DERIVATTIVI

 

 

 

 

 

 



S 04.01 —  TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA — MEDJA

Pajjiż:



 

 

 

 

 

 

Għadd

Ammont

 

 

0010

0020

Tranżazzjonijiet kull ġurnata — medja

0010

 

 

li minnhom magħmula fil-pajjiż

0020

 

 

li minnhom tranżazzjoni riċevuta fil-pajjiż

0030

 

 

li minnhom tranżazzjoni mibgħuta mill-pajjiż

0040

 

 



S 04.02 —  TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA — MEDJA_UE



 

 

 

 

 

 

Għadd

Ammont

 

 

0010

0020

Tranżazzjonijiet kull ġurnata — medja

0010

 

 

li minnhom magħmula fl-UE

0020

 

 

li minnhom tranżazzjoni riċevuta fl-UE

0030

 

 

li minnhom tranżazzjoni mibgħuta mill-UE

0040

 

 



S 04.03 —  TRANŻAZZJONIJIET U TRASFERIMENTI KULL ĠURNATA BEJN KARTIERI MHUX TA’ KUSTODJA — MEDJA



 

 

 

 

 

 

Għadd

Ammont

 

 

0010

0020

Tranżazzjonijiet bejn kartieri mhux ta’ kustodja kull ġurnata — medja

0010

 

 

Trasferimenti bejn kartieri mhux ta’ kustodja kull ġurnata — medja

0020

 

 



S 04.04 —  Metodoloġija użata għall-mudell S 04.03



 

 

 

 

 

0010

Deskrizzjoni tal-metodoloġija użata għall-mudell S 04.03

0010

 



S 05.00 —  TRANŻAZZJONIJIET KULL ĠURNATA LI HUMA ASSOĊJATI MAL-UŻI BĦALA MEZZ TA’ SKAMBJU F’ŻONA TA’ MUNITA UNIKA — MEDJA

Żona ta’ munita unika:



 

 

 

 

 

 

Għadd

Ammont

 

 

0010

0020

Tranżazzjonijiet kull ġurnata — medja

0010

 

 

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.